מחיר וניתוח של מניית ז'רדין מת'סון הולדינגס (JMHLY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.23(0.34%)
$68.27
בסגירה:
טווח יומי$67.08 - $69.38
טווח 52 שבועות$43.45 - $82.50
מחיר בסיס$68.04
מחזור יומי11.19K
מחזור ממוצע (3 ח׳)519.00
טווח יומי$67.08 - $69.38
טווח 52 שבועות$43.45 - $82.50
מחיר בסיס$68.04
מחזור יומי11.19K
מחזור ממוצע (3 ח׳)519.00
שווי שוק$19.88B
שווי פעילות$29.76B
סך המזומנים (דוח אחרון)$8.94B
סך החוב (דוח אחרון)$18.15B
מכפיל רווח18.1
בטא0.37
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.33%
תיאור החברה
ז'רדין מת'סון הולדינגס
ז'רדין מת'סון הולדינגס פועלת באמצעות חברות בנות בעסקי כלי רכב ומוצרים נלווים, השקעות ופיתוח נדל״ן, קמעונאות מזון, בריאות ויופי, ריהוט לבית, הנדסה ובנייה, וכן תחבורה. החברה מעורבת גם בעסקי מסעדות ומלונות, שירותים פיננסיים, ציוד כבד, כרייה ועסקי אגרו. החברה מציעה שירותי טיפול קרקעי בשדות תעופה, ושירות...
איך החברה מרוויחה כסף
ז'רדין מת'סון הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות תיק פעילות מגוון across multiple sectors. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות קמעונאיות של מוצרי יוקרה, הכנסות משכר דירה מנכסי הנדל"ן הנרחבים שלה ומפרויקטים בפיתוח, מכירות ושירותי רכב באמצעות רשת הסוכנויות שלה, וכן עמלות שירותים פיננסיים מפעילות הביטוח וניהול הנכסים. שותפויות מהותיות עם מותגים מובילים מחזקות את היצע הקמעונאות ואת חטיבות הרכב שלה. בנוסף, ההשקעות האסטרטגיות של החברה בשווקים ובמגזרים בעלי צמיחה גבוהה תורמות לרווחיות הכוללת שלה, תוך ניצול יתרונות לגודל ויעילות תפעולית.
ז'רדין מת'סון הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות תיק פעילות מגוון across multiple sectors. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות קמעונאיות של מוצרי יוקרה, הכנסות משכר דירה מנכסי הנדל"ן הנרחבים שלה ומפרויקטים בפיתוח, מכירות ושירותי רכב באמצעות רשת הסוכנויות שלה, וכן עמלות שירותים פיננסיים מפעילות הביטוח וני...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ז'רדין מת'סון הולדינגס
סנטימנט שורי
יצירת תזרים מזומנים עקביתז'רדין מת'סון הולדינגס מייצרת באופן עקבי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי, המהווה נקודת חוזק יציבה. יצירת תזרים מזומנים אמינה תומכת בהוצאות הוניות, בדיבידנדים ובשירות החוב לאורך מחזורי הפעילות, ומעניקה לקבוצה גמישות לממן השקעות או להתמודד עם ירידות בענפים מבלי לפגוע בנזילות.
מינוף שניתן לניהול והון עצמי משמעותירמת החוב נראית מתאימה לקונגלומרט מגוון, עם יחס חוב להון בטווח מתון ובסיס הון עצמי משמעותי. מיקום מבני זה במאזן תומך בחוסן פיננסי, מפחית את סיכון הגלגול מחדש של החוב, ומשמר את היכולת לפרוס הון להשקעות בעלות תשואה גבוהה יותר בטווח הבינוני.
תמהיל מגוון של הכנסות חוזרותתמהיל רחב – השכרת נדל"ן, קמעונאות יוקרה, הפצת רכבים ושירותים פיננסיים – מספק מספר מקורות תזרים מזומנים, שחלקם אינם מתואמים זה עם זה. הכנסות השכרה חוזרות וקשרים ארוכי טווח עם מותגים ושותפים מצמצמים את התלות בשוק מחזורי יחיד ומחזקים את יציבות הרווחים בטווח הארוך.
סנטימנט דובי
תנודתיות ורווחיות דלההרווחיות הנקייה של ז'רדין מת'סון הולדינגס הייתה דלה ולא אחידה, עם הפסד ב-2024 ורק התאוששות חלקית ב-2025. שיעורי הרווחיות הנמוכים המתמשכים מצמצמים את הרווחים הבלתי מחולקים ואת התשואה ארוכת הטווח על ההון, וכך הצמיחה ברווח למניה (EPS) והתשואות לבעלי המניות הופכות להיות תלויות יותר בהתאוששות מחזורית או בשיפור מבני בשיעורי הרווחיות.
מגמת הכנסות שלילית לאחרונהההכנסות המדווחות נמצאות בירידה לאחרונה, מה שמעיד על לחצי ביקוש במגזרי הליבה. מגמת ירידה בהכנסות שנמשכת מספר רבעונים מגבילה את המינוף התפעולי, מצמצמת את מרחב התרחבות המרווחים, ומעלה את הנטל על ההנהלה להשיב את הצמיחה האורגנית או לקזז את הירידות באמצעות פעילויות בעלות מרווח גבוה יותר.
המרה לא עקבית של רווחים לתזרים מזומניםלמרות שתזרים המזומנים החופשי חיובי, הוא היה נמוך מהרווח הנקי המדווח במספר שנים, דבר המצביע על תנודות בהון החוזר או על השקעה חוזרת מהותית. המרה לא עקבית של רווחים למזומן מקשה על בניית תחזיות, עלולה להגביל את העודף הזמין להפחתת מינוף או לחלוקות, ומגבירה את הרגישות למחזוריות התפעולית.
יצירת תזרים מזומנים עקביתז'רדין מת'סון הולדינגס מייצרת באופן עקבי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי, המהווה נקודת חוזק יציבה. יצירת תזרים מזומנים אמינה תומכת בהוצאות הוניות, בדיבידנדים ובשירות החוב לאורך מחזורי הפעילות, ומעניקה לקבוצה גמישות לממן השקעות או להתמודד עם ירידות בענפים מבלי לפגוע בנזילות.