ניתוח באמצעות AI של ג׳יי ג׳יל (JILL)
ג׳יי ג׳יל (NYSE:JILL)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $24.50(▲23.36% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון מונע על ידי נתונים פיננסיים יציבים אך לא יוצאי דופן, עם צמיחה ותזרים מזומנים חופשי חיובי, שמקוזזים על ידי שחיקת שיעורי הרווחיות ומינוף משמעותי, וכן על ידי עדכון רווחים חיובי עם העלאת התחזית ל-EBITDA. האינדיקטורים הטכניים תומכים במגמת עלייה, אך נראים מתוחים מדי, עם RSI של כ-78, בעוד שהתמחור נראה סביר, עם תשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
ביצוע תחום המרצ'נדייז ותמהיל המוצרים
רענון המרצ'נדייז, עם שיפור בצבעים ובהדפסים והרחבה של הלבשה עליונה ואביזרים, הוביל לסלים גדולים יותר וייצב את הקטגוריות, תוך תמיכה בתנופת מכירות חזקה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳יי ג׳יל (JILL)
- שווי שוק
- $346.60M
- תשואת דיבידנד
- 1.5%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 245.12K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.8
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- -2.25%
- צמיחת רווח למניה
- -24.65%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,140
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳יי ג׳יל פועלת כקמעונאית רב ערוצית המתמחה בהלבשת נשים ומפיצה את מוצרי המותג הייחודי שלה ג׳יי ג׳יל ברחבי ארצות הברית המגוון שלה כולל מגוון רחב של פריטי לבוש ובהם עליוניות סריג ועליוניות ארוגות פריטי לבוש תחתונים ושמלות לצד סוודרים וביגוד עליון החברה מספקת גם הנעלה ואביזרים שונים כמו צעיפים תכשיטים וגרביים הלקוחות יכולים לרכוש פריטים באמצעות החנויות הפיזיות שלה הפלטפורמה המקוונת שלה וקטלוגים בדיוור ישיר נכון ל 22 במרץ 2022 החברה ניהלה 253 אתרי קמעונאות חברה זו נוסדה בשנת 1959 ומרכזה בקווינסי מסצ׳וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג׳יי ג׳יל מציגה שיפור בתנופת ההכנסות והמשך רווחיות ב-12 החודשים האחרונים, לצד התאוששות בולטת בתזרים המזומנים החופשי. מנגד, הלחצים המרכזיים הם שחיקת מרווחים בהשוואה לתקופה החזקה יותר בשנים 2023-2025, ומאזן שעדיין ממונף למרות התקדמות ברורה בבנייה מחדש של ההון. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שפועלת ברווחיות ומייצרת מזומנים, אך עם רגישות מוגברת לביקוש הקמעונאי וללחצי עלויות בשל מרווחים דקים יותר ומינוף משמעותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JILL
CAL
GCO
LE
SFIX
CATOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026