מחיר וניתוח של מניית קאטו (CATO)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.17(-4.93%)
$3.28
בסגירה:
>-$0.01(-0.06%)
$3.28
מסחר מאוחר: מאי 22 20:32
טווח יומי$3.18 - $3.7
טווח 52 שבועות$2.50 - $4.92
מחיר בסיס$3.45
מחזור יומי174.26K
מחזור ממוצע (3 ח׳)57.80K
טווח יומי$3.18 - $3.7
טווח 52 שבועות$2.50 - $4.92
מחיר בסיס$3.45
מחזור יומי174.26K
מחזור ממוצע (3 ח׳)57.80K
שווי שוק$64.53M
שווי פעילות$175.69M
סך המזומנים (דוח אחרון)$76.32M
סך החוב (דוח אחרון)$150.45M
מכפיל רווח1.5
בטא0.73
הדוח הבא13 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
קאטו
קאטו יחד עם החברות הבנות שלה פועלת כקמעונאית מתמחה של הלבשה אופנתית ואביזרים, בעיקר בדרום מזרח ארצות הברית. היא פועלת באמצעות שני מגזרים, קמעונאות ואשראי. החנויות ואתרי המסחר האלקטרוני של החברה מציעים מגוון פריטי הלבשה ואביזרים, כולל לבוש אלגנטי, לבוש לקריירה ולבוש ספורטיבי יומיומי, וכן שמלות, מעילי...
איך החברה מרוויחה כסף
קאטו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פריטי הלבוש והאביזרים שלה בחנויות הפיזיות ובפלטפורמה המקוונת שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות ישירות מסניפי הקמעונאות שלה, עסקאות מסחר אלקטרוני, וקידומים עונתיים שמגדילים את נפח המכירות. בנוסף, קאטו מנצלת שותפויות אסטרטגיות עם ספקים ויצרנים כדי לייעל את עלויות המלאי ולשפר את היצע המוצרים. החברה מפעילה גם תוכניות נאמנות שמעודדות רכישות חוזרות, ותורמות לזרם הכנסות יציב.
קאטו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פריטי הלבוש והאביזרים שלה בחנויות הפיזיות ובפלטפורמה המקוונת שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות ישירות מסניפי הקמעונאות שלה, עסקאות מסחר אלקטרוני, וקידומים עונתיים שמגדילים את נפח המכירות. בנוסף, קאטו מנצלת שותפויות אסטרטגיות עם ספקים ויצרנים כדי לייעל את עלויו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קאטו
סנטימנט שורי
קנה מידה של פעילותכוח עבודה של כ־7,000 עובדים מעיד על פריסת חנויות, הפצה ומטה מבוססת, המאפשרת יתרונות קנה מידה ברכש, בלוגיסטיקה ובמסחור. קנה מידה מבני עשוי להוריד עלויות ליחידה ולתמוך ביכולת ביצוע רב-ערוצית, באופן שתומך בשיפור מתמשך במרווחים אם המכירות יתאוששו.
מינוף מתוןחוב הנמוך מעט מפי 1.0 מההון העצמי שומר על מינוף מתון עבור קמעונאית ומצמצם את סיכון חדלות הפירעון החריף בהשוואה לעמיתות בעלות מינוף גבוה. מיצוב מבני זה במאזן שומר על גישה מסוימת להון ועל גמישות פיננסית לצורכי הסדר מחדש או הון חוזר תוך כדי ניסיון התאוששות.
עמידות בשיעור הרווח הגולמישמירה על שיעורי רווח גולמי בטווח של מעט מעל 30% מספקת כרית מבנית ברמת המוצר ביחס לחברות דומות. בסיס מרווח זה תומך ברווחיות ליחידה גם כאשר המכירות חלשות, מאפשר התאוששות מהירה יותר של מנוף תפעולי לאחר שהתשואות מתייצבות ומגן על תזרים המזומנים לכל מכירה.
סנטימנט דובי
הפסדים ממושכים והצטמצמות ההון העצמיהפסדים רצופים בשנים 2024–2026 לצד ירידה בהון העצמי ובנכסים מאז 2022 מעידים על שחיקת הון. בסיס הון מצטמצם ותשואה שלילית על ההון מפחיתים את החוסן, מגבילים את אפשרויות הפעולה האסטרטגיות ומגדילים את הסיכון שמאמצי ההתייעלות ייפגעו עקב יכולת מופחתת של המאזן.
ייצור מזומנים שליליתזרימי המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי היו שליליים לאורך השנים 2023–2026, כאשר תזרים המזומנים מפעילות חזר להיות שלילי ב-2025 ונשאר חלש ב-2026. שחיקה מתמשכת במזומנים מגבילה מימון עצמי, מגבירה את התלות במימון חיצוני ומצמצמת את היכולת להשקיע בחנויות, מלאי או ערוצים דיגיטליים הדרושים למהלך הת turnaround המתמשך.
ירידה רב־שנתית בהכנסותהתכווצות הכנסות רב־שנתית, עם ירידה חדה ב-2026, מצביעה על אובדן ביקוש מבני או על צמצום נוכחות בשוק. המשך הירידה בשורה העליונה שוחק את מנופי התפעול, מחליש את תנאי הספקים, והופך את התאוששות המרווחים לתלויה בהיפוך מגמות מבניות בצד הלקוחות ולא בפתרונות קצרי טווח.
קנה מידה של פעילותכוח עבודה של כ־7,000 עובדים מעיד על פריסת חנויות, הפצה ומטה מבוססת, המאפשרת יתרונות קנה מידה ברכש, בלוגיסטיקה ובמסחור. קנה מידה מבני עשוי להוריד עלויות ליחידה ולתמוך ביכולת ביצוע רב-ערוצית, באופן שתומך בשיפור מתמשך במרווחים אם המכירות יתאוששו.