JGC (JGCCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.62 | 1.72 | 1.72 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.52 | 1.64 | 1.60 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 0.93 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.03 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.00 | 4.00 | 69.00 | 2.43 | 8.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 169.36B | 169.36B | 205.68B | 199.15B | 224.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 1.95 | 2.05 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.88 | 22.94 | 0.54 | 2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.40 | -9.40 | 29.16 | -13.93 | 31.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 156.64 | 156.64 | 150.53 | 168.55 | 151.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.80 | -14.80 | -4.98 | -20.59 | -5.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.46% | 2.46% | 8.61% | 1.28% | 10.99% |
| שיעור EBIT | 1.11% | 1.11% | 8.32% | 0.50% | 8.23% |
| שיעור EBITDA | 2.34% | 2.34% | 9.84% | 1.67% | 9.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.34% | -1.34% | 4.75% | -2.28% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.96% | 0.96% | 8.15% | 0.34% | 8.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.05% | -0.05% | 5.61% | -0.94% | 5.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.05% | -0.05% | 5.62% | -0.94% | 4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.82% | -4.82% | 68.86% | -278.75% | 62.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -72.01% | -72.01% | 171.66% | -14.79% | 133.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.05% | -0.05% | 4.99% | -0.99% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.10% | -0.10% | 9.74% | -2.03% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.62% | -2.62% | 7.35% | -4.30% | 8.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.14% | 0.14% | 5.05% | 15.20% | 7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.05% | -0.05% | 5.08% | -1.01% | 4.37% |
| תשואת רווחים | -0.14% | -0.14% | 7.62% | -2.18% | 7.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 4.67 | 4.30 | 3.64 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 6.62 | 6.62 | 6.55 | 9.13 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 25.82 | 25.82 | 24.80 | 20.09 | 16.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.72 | 9.72 | 7.88 | 9.86 | 8.40 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 0.89 | 1.05 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 3.67 | 3.17 | 3.20 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.13 | 37.13 | 43.90 | 78.59 | 61.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.14 | 78.14 | 84.92 | 100.38 | 100.77 |
| ימי מלאי | 14.13 | 14.13 | 14.72 | 18.17 | 21.96 |
| ימי אשראי מספקים | 55.14 | 55.14 | 55.74 | 39.97 | 60.82 |
| מחזור תפעולי | 92.27 | 92.27 | 99.64 | 118.56 | 122.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 193.53 | 193.53 | 330.45 | 46.00 | 441.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 153.87 | 153.87 | 277.42 | -32.75 | 393.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.65 | 39.65 | 53.03 | 78.75 | 48.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.84 | -0.71 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.43 | 3.56 | 0.39 | 6.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.88 | 4.88 | 6.23 | 0.58 | 9.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.28 | 2.27 | 0.28 | 3.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.08% | 13.08% | 12.21% | -2.20% | 23.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -713.03 | -713.03 | 13.13 | -45.79 | 13.42 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.74 | 0.43 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.73 | 1.28 | 0.93 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.65 | 7.65 | 8.19 | -45.40 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 6.08 | 6.88 | 32.33 | 3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.51 | 7.51 | -0.00 | 0.36 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.73 | 1.28 | 0.93 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -0.64 | -0.64 | 2.51 | 5.25 | 2.00 |
| שווי חברה | -12.80B | -12.80B | 184.04B | 72.84B | 115.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.64 | -0.64 | 2.51 | 5.25 | 2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.25 | 0.09 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.34 | -0.34 | 2.74 | -9.22 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | 2.30 | 6.57 | 1.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,564.54 | 1,564.54 | 1,721.73 | 1,553.48 | 1,543.04 |
| הון עצמי למניה | 1,616.79 | 1,616.79 | 1,776.04 | 1,601.59 | 1,584.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.06 | 1.06 | 0.31 | 3.80 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 3,551.30 | 3,551.30 | 3,082.42 | 3,453.22 | 2,420.07 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -1.65 | 173.06 | -32.48 | 122.28 |
| נטל מס | -0.05 | -0.05 | 0.69 | -2.79 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.67 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -117.49 | -117.49 | 1.91 | -1.42 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY