JGC (JGCCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.76B | 79.90B | 11.09B | 110.77B | 19.31B |
| רווח נקי | -398.00M | 41.84B | -7.83B | 30.67B | -35.55B |
| פחת והפחתות | 10.58B | 11.32B | 9.70B | 7.84B | 7.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.53B | 10.63B | 15.50B | 88.73B | 47.21B |
| יתרת לקוחות | 47.09B | 7.05B | -58.74B | 37.48B | 36.65B |
| מלאי | 9.21B | 4.86B | -7.32B | 5.31B | -3.74B |
| יתרת ספקים | -22.53B | -24.71B | 54.18B | 26.59B | 19.07B |
| הון חוזר אחר | 11.76B | 23.43B | 27.38B | 19.34B | -4.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.95B | 16.11B | -6.28B | -16.46B | 454.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.17B | -14.82B | -20.20B | -11.47B | -7.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.41B | -17.73B | -18.99B | -12.14B | -9.81B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 871.00M | 150.00M | 9.00M |
| רכישת השקעות | -7.89B | -2.36B | -7.90B | -2.63B | -2.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 513.00M | 4.54B | 4.10B | 939.00M | 2.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | 611.00M | 724.00M | 1.72B | 2.21B | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.05B | -10.98B | -8.89B | -61.29B | -148.00M |
| פירעון חוב | -4.48B | -688.00M | 1.16B | -36.82B | 3.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -20.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.68B | -9.64B | -9.14B | -3.79B | -3.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -893.00M | -650.00M | -920.00M | -682.00M | -183.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 332.76B | 400.48B | 324.51B | 332.76B | 288.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.29B | 13.62B | 9.76B | 6.59B | 8.41B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.25B | 67.71B | -8.25B | 44.60B | 19.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.51B | 332.76B | 332.76B | 288.16B | 268.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 332.76B | 400.48B | 324.51B | 332.76B | 288.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.18B | 67.08B | -2.43B | 104.20B | 13.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.76B | 79.90B | 11.09B | 110.77B | 19.31B |
| הוצאות הוניות | -9.58B | -12.82B | -13.52B | -6.57B | -5.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY