Jd Bancshares (JDVB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.26M | 16.69M | 20.61M | 15.78M | 18.89M |
| רווח נקי | 12.96M | 13.63M | 6.58M | 12.10M | 11.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.13M | 2.22M | 2.08M | 2.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -347.62K | -136.09K | -106.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 179.36K | 79.32K | 57.95K |
| שינוי בהון החוזר | -1.87M | -415.15K | 1.02M | -2.01M | 2.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | -74.75K | 77.16K | -493.45K | 435.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.66M | 1.43M | -566.38K | -4.73K |
| הון חוזר אחר | -1.87M | -2.00M | -486.88K | -946.45K | 1.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.17M | 1.34M | 10.96M | 3.66M | 3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.05M | -26.63M | 75.39M | -82.51M | -150.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.12M | -4.82M | -1.21M | -3.94M | -2.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 113.95K | 0 | 2.08M | 5.20M |
| רכישת השקעות | -5.68M | -953.90K | -816.00K | -65.32M | -222.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.64M | 20.71M | 91.96M | 34.30M | 67.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.88M | -41.67M | -14.54M | -49.63M | 614.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.25M | -5.72M | -69.75M | -79.18M | 61.16M |
| פירעון חוב | -50.09M | -229.34K | 50.00M | -17.57M | 26.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -220.06K | -454.02K | 0 | -748.43K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.08M | -3.98M | -3.69M | -3.42M | -3.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 91.64M | -1.06M | -116.06M | -57.45M | 37.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 58.88M | 74.54M | 48.29M | 194.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -15.66M | 26.25M | -145.92M | -70.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 74.54M | 48.29M | 194.21M | 265.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 58.88M | 74.54M | 48.29M | 194.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.14M | 14.63M | 19.40M | 11.84M | 16.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.26M | 16.69M | 20.61M | 15.78M | 18.89M |
| הוצאות הוניות | -10.12M | -2.06M | -1.21M | -3.94M | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD