ICZOOM Group Class A (IZM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.20 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 1.41 | 1.17 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.08 | -0.05 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.19 | 0.18 | -0.27 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.40M | 14.40M | 14.54M | 14.26M | 9.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 0.96 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.67 | 2.60 | 5.67 | 8.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | -0.06 | 0.08 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.18 | 2.18 | -1.93 | 1.54 | 6.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.23 | 0.47 | 0.59 | 0.29 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.82 | 6.82 | 1.23 | 1.50 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 2.52 | -12.33 | 5.85 | 2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.27% | 3.27% | 2.78% | 2.47% | 2.69% |
| שיעור EBIT | 1.06% | 1.06% | -0.92% | 0.41% | 1.26% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | 1.46% | -0.44% | 0.68% | 1.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.58% | 0.58% | -0.76% | 0.41% | 1.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.80% | 0.80% | -1.31% | 0.94% | 1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.64% | 0.64% | -1.28% | 0.82% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.64% | 0.64% | -1.28% | 0.82% | 0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.01% | 80.01% | 97.19% | 86.83% | 81.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.43% | 137.43% | 173.98% | 230.49% | 93.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 2.90% | -5.68% | 1.99% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.76% | 7.75% | -14.77% | 11.27% | 24.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.85% | 6.85% | -8.74% | 5.50% | 30.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.83% | 2.83% | -4.74% | 2.49% | 11.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.91% | 2.91% | -5.71% | 1.99% | 2.88% |
| תשואת רווחים | 69.86% | 3.80% | -11.36% | 3.59% | 7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 6.82 | 6.28 | 2.75 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 42.29 | 42.29 | 32.86 | 4.09 | 4.74 |
| מחזור מלאי | 58.71 | 58.71 | 39.66 | 85.60 | 772.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 212.62 | 212.62 | 354.17 | 216.82 | 357.69 |
| מחזור נכסים | 4.54 | 4.54 | 4.45 | 2.43 | 3.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.74 | 12.74 | 12.20 | 17.59 | 35.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.08 | 51.08 | 56.24 | 47.77 | 21.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.50 | 53.50 | 58.15 | 132.75 | 97.72 |
| ימי מלאי | 6.22 | 6.22 | 9.20 | 4.26 | 0.47 |
| ימי אשראי מספקים | 8.63 | 8.63 | 11.11 | 89.24 | 76.94 |
| מחזור תפעולי | 59.71 | 59.71 | 67.35 | 137.01 | 98.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 1.19 | 0.20 | -0.36 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 1.17 | 0.18 | -0.38 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 1.04 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 84.55 | 84.55 | 13.20 | -25.77 | 4.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 84.55 | 84.55 | 13.20 | -25.77 | 4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.17 | -0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 223.93% | 8.64% | 9.62% | -8.00% | 0.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.48 | 27.20 | -8.80 | 27.83 | 13.30 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.17 | 0.11 | 0.23 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.11 | 2.04 | 1.30 | 3.14 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.45 | 11.58 | 10.39 | -12.51 | 320.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 11.44 | 9.60 | -12.99 | 246.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.19 | 0.04 | -0.87 | -3.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 2.04 | 1.30 | 3.14 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 2.96 | 14.02 | -37.74 | 39.37 | 11.84 |
| שווי חברה | 8.09M | 38.30M | 29.71M | 57.25M | 45.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 14.02 | -37.74 | 39.37 | 11.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.20 | 0.17 | 0.27 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.98 | 14.11 | 15.44 | -14.69 | 427.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 13.95 | 14.27 | -15.26 | 329.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.62 | 6.62 | 1.46 | 1.48 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 6.67 | 6.67 | 1.48 | 1.51 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.13 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 80.95 | 80.95 | 17.08 | 20.76 | 28.12 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.52 | -0.22 | 0.17 | 0.25 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.97 | 0.87 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.75 | 1.42 | 2.30 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 2.30 | -0.92 | -2.14 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD