דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ICZOOM Group Class A (IZM)

IZM

ICZOOM Group Class A (NASDAQ:IZM)

דירוג:
55ניטרלי
מחיר יעד:
$0.42(▲75.42% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.06.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם חזרה לשולי רווח חיוביים וצמיחה מתונה בהכנסות, אך זאת בקיזוז מגמות חלשות בתזרים המזומנים ותמונה טכנית ארוכת טווח שעדיין רכה, מתחת לממוצעים של 100 ו-200 יום. התמחור מהווה גורם תומך בשל P/E נמוך.

התאוששות בהכנסות

צמיחה מתונה בהכנסות בשיעור של 3.6% משקפת התאוששות וביקוש מתמשך לפלטפורמה של ICZOOM לאיתור רכיבי אלקטרוניקה. עבור מודל המבוסס על הפצה, עליות יציבות בשורת ההכנסות תומכות בכלכליות בקנה מידה, ביחסים עם ספקים ובהשקעה הדרגתית בלוגיסטיקה וביכולות הפלטפורמה בחודשים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ICZOOM Group Class A (IZM)

שווי שוק
$1.81M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
850.13K
מכפיל רווח (P/E)
1.5
בטא (שנתי)
-0.12
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
97
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Technology Distributors

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אייסיזום גרופ Class A יחד עם חברות הבת שלה מוכרת מוצרי רכיבים אלקטרוניים באמצעות פלטפורמת המסחר האלקטרוני שלה ברפובליקה העממית של סין החברה מספקת מוצרי מוליכים למחצה לרבות מעגלים משולבים שונים רכיבים בדידים רכיבים פסיביים ואופטואלקטרוניקה וכן ציוד כלים ומוצרי רכיבים אלקטרוניים אחרים הכוללים מוצרים אלקטרומכניים שונים תחזוקה תיקון ותפעול וכן כלי תכנון שונים מוצריה משמשים עסקים קטנים ובינוניים בענף האלקטרוניקה הצרכנית האינטרנט של הדברים האלקטרוניקה לרכב ומגזרי הבקרה התעשייתית החברה מוכרת את מוצריה באמצעות הפלטפורמה המקוונת שלה היא מציעה גם שירותי שחרור ממכס אחסון זמני לוגיסטיקה ומשלוחים החברה נודעה בעבר בשם הורייזון ביזנס אינטליג׳נס ושינתה את שמה לאייסיזום גרופ Class A במאי 2018 אייסיזום גרופ Class A נוסדה בשנת 2012 ומשרדיה הראשיים נמצאים בשנג׳ן שברפובליקה העממית של סין

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ICZOOM Group Class A מציגה סימני התאוששות, עם שיפור ברווחיות ובצמיחת ההכנסות. המאזן משקף מינוף מתון לצד שיפור בתשואה על ההון. עם זאת, האתגרים בתזרים המזומנים נמשכים, כפי שמשתקף בירידה המשמעותית בתזרים המזומנים החופשי. באופן כללי, החברה נמצאת במגמה חיובית, אך נדרשת התמודדות עם סוגיות תזרים המזומנים כדי להבטיח צמיחה בת-קיימא.

פירוטיוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022יוני 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות187.05M177.93M214.41M290.38M279.36M
רווח גולמי6.11M4.95M5.29M7.81M8.02M
EBITDA2.73M-787.11K1.45M3.85M4.85M
רווח נקי1.19M-2.27M1.75M2.57M2.63M
מאזן
סך הנכסים41.24M39.98M88.18M89.63M87.51M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר8.38M2.45M6.41M1.14M4.13M
סך החוב15.26M12.16M14.92M12.57M16.94M
סך ההתחייבויות25.82M24.59M72.63M79.14M80.10M
הון בעלי המניות15.42M15.38M15.54M10.49M7.41M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.71M1.92M-3.90M106.66K3.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.75M2.08M-3.75M138.55K3.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-79.74K-155.45K-144.23K863.72K1.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.91M-2.25M8.75M-3.50M1.59M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
CLMBCLMB
76תשואת יתר
CNXNCNXN
75תשואת יתר
NSITNSIT
69ניטרלי
SCSCSCSC
69ניטרלי
TAITTAIT
56ניטרלי
IZMIZM
55ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קליימב גלובל סולושנס76תשואת יתר$612.82M29.1917.50%0.67%23.05%-7.49%
פי־סי קונקשן75תשואת יתר$2.24B23.4010.40%0.86%3.23%14.66%
אינסייט אנטרפרייזס69ניטרלי$5.19B25.8113.08%—2.68%46.40%
סקנסורס69ניטרלי$1.23B16.548.66%—6.09%21.23%
טייטרון קומפוננטס56ניטרלי$11.74M-30.33-2.53%8.19%-27.27%—
ICZOOM Group Class A55ניטרלי$1.81M1.507.76%———
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.75-8.90-92.22%
176.7768.5763.37%
88.6926.7343.13%
61.0518.1742.37%
1.95-0.44-18.55%
32.840.090.28%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 ביוני 2026