ICZOOM Group Class A (IZM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75M | 2.08M | -3.75M | 138.55K | 3.86M |
| רווח נקי | 1.19M | -2.27M | 1.75M | 2.57M | 2.63M |
| פחת והפחתות | 740.48K | 854.00K | 579.03K | 190.04K | 194.90K |
| מס הכנסה נדחה | 134.63K | -134.84K | 23.47K | 5.99K | -31.04K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.16M | 1.33M | 54.17K | 554.40K |
| שינוי בהון החוזר | 806.40K | 2.05M | -7.05M | -2.94M | -649.08K |
| יתרת לקוחות | 1.20M | 49.48M | -3.69M | -9.21M | -19.76M |
| מלאי | -988.69K | 506.21K | -495.58K | 2.10M | -586.29K |
| יתרת ספקים | -986.37K | -46.40M | -6.36M | 5.18M | 15.62M |
| הון חוזר אחר | 1.58M | -1.53M | 3.50M | -1.00M | 4.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.66K | 425.73K | -376.96K | 257.71K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.74K | -155.45K | -144.23K | 863.72K | 1.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.74K | -97.46K | -145.61K | -31.89K | -40.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 2.25K | 62.31K | 3.10K | 18.60K |
| רכישת השקעות | -4.05M | -1.12M | -4.13M | -20.03M | -44.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.05M | 1.12M | 4.13M | 20.92M | 46.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -60.24K | -62.31K | -6.57K | -18.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.91M | -2.25M | 8.75M | -3.50M | 1.59M |
| פירעון חוב | 2.80M | -3.52M | 8.75M | -3.26M | 1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.27M | 4.43M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 111.88K | -2.25M | -4.43M | -231.36K | -264.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.38M | 5.48M | 6.41M | 2.95M | 6.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.69M | -609.18K | -1.39M | -1.36M | -3.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89M | -928.41K | 3.46M | -3.86M | 4.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.48M | 6.41M | 2.95M | 6.81M | 2.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.38M | 5.48M | 6.41M | 2.95M | 6.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.71M | 1.92M | -3.90M | 106.66K | 3.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75M | 2.08M | -3.75M | 138.55K | 3.86M |
| הוצאות הוניות | -32.48K | -157.69K | -145.61K | -31.89K | -40.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD