דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אינבניטיבה ADR (IVA)

IVA

אינבניטיבה ADR (NASDAQ:IVA)

דירוג:
47ניטרלי
מחיר יעד:
$3.00(▼36.03% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.10.2026

IVA מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים, שריפת מזומנים מתמשכת והון עצמי שלילי לצד עלייה בחוב, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. שיחת המשקיעים מספקת איזון מסוים באמצעות אבני דרך קליניות ורגולטוריות ברורות בטווח הקרוב, וכן תיאור של מרווח הזמן התזרימי עד להגעה אליהן, אך סיכונים התלויים באישור ובנתונים, לצד היעדר רווחיות, מותירים את הציון הכולל ברמה נמוכה.

פוטנציאל לשחזור תוצאות הניסוי

אנליסטים מדווחים כי ניסוי שלב III NATiV3 תוכנן לשחזר ממצאים חיוביים מוקדמים יותר, וכי פרסום תוצאות ראשוניות חיוביות יאשר את יעילות התרופה עבור מחלת הכבד שלה היא מיועדת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינבניטיבה ADR (IVA)

שווי שוק
$758.02M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.44M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.48
צמיחת הכנסות
-99.61%
צמיחת רווח למניה
66.37%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
77
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אינבניטיבה ADR היא חברת ביו פרמצבטיקה הנמצאת כיום בשלב הפיתוח הקליני שלה ומתמחה בפיתוח טיפולים במולקולות קטנות הניתנים דרך הפה החברה מתמקדת בעיקר במצבים חמורים כגון סטאטוהפטיטיס שאינה על רקע אלכוהול NASH צורות שונות של מוקופוליסכרידוזיס MPS ומחלות משמעותיות נוספות התרופה הניסיונית המתקדמת ביותר של אינבניטיבה ADR היא לניפיברנור אשר השלימה בהצלחה ניסויים קליניים בשלב IIb לטיפול ב NASH אינבניטיבה ADR מקדמת גם את אודיפרסיל נכס שהשלים את מחקרי השלב הקליני IIa לטיפול בתת הסוג MPS VI מעבר למועמדים מובילים אלה אינבניטיבה ADR מחזיקה בצנרת חזקה של תוכניות מחקר ופיתוח בשלבים מוקדמים יותר בעיקר בתחום האונקולוגיה ובתחומים טיפוליים נוספים החברה גם יצרה בריתות אסטרטגיות חשובות כולל שותפות עם AbbVie המתמקדת בטיפולים למחלות אוטואימוניות ושיתוף פעולה עם Boehringer Ingelheim International GmbH שמטרתו גילוי טיפולים חדשים לפיברוזיס ריאתי אידיופתי אינבניטיבה ADR נוסדה בשנת 2011 וממוקמת בדאיקס צרפת

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של אינבניטיבה ADR משקפים פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה עם שריפת מזומנים גבוהה, רווחיות שלילית מאוד, תזרימי מזומנים שליליים עקביים מדי שנה, ומבנה הון שנחלש ומאופיין בהון עצמי שלילי בשנים האחרונות. נקודות החוזקה העיקריות הן היכולת להגדיל את ההכנסות בחלק מהשנים ובסיס נכסים שצמח בשנת 2025, אך הסיכון הפיננסי בטווח הקרוב נובע מהעמקת ההפסדים, שריפת מזומנים גבוהה, וגידול בחוב לצד הון עצמי שלילי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.33M4.48M9.20M17.48M12.18M4.19M
רווח גולמי-322.28K1.51M9.20M17.50M17.06M4.19M
EBITDA-148.45M-127.72M-166.53M-102.04M-55.46M—
רווח נקי-247.34M-340.16M-184.21M-110.43M-54.27M-49.64M
מאזן
סך הנכסים251.11M248.88M118.97M69.56M116.00M121.99M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר166.06M99.27M96.56M27.34M87.79M86.55M
סך החוב66.63M59.40M54.33M37.49M34.51M10.12M
סך ההתחייבויות192.13M277.91M225.61M101.59M70.53M33.12M
הון בעלי המניות58.98M-29.04M-106.65M-32.03M45.48M88.87M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-113.51M-101.22M-86.26M-82.15M-45.49M-48.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-113.15M-100.98M-85.93M-81.61M-44.93M-47.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.47M-127.93M8.75M-7.73M8.87M-1.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון203.37M232.00M145.59M29.08M37.27M25.45M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
IOVAIOVA
64ניטרלי
MRVIMRVI
62ניטרלי
MBXMBX
60ניטרלי
KURAKURA
58ניטרלי
URGNURGN
50ניטרלי
IVAIVA
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
איובנס ביותרפיוטיקס64ניטרלי$6.67B-18.66-40.51%—34.52%41.20%
מראווי לייף סיינסז הולדינגס62ניטרלי$1.84B-13.20-35.42%—-3.28%61.09%
MBX Biosciences60ניטרלי$2.44B-20.67-26.01%——-4.40%
קורה אונקולוג'י58ניטרלי$862.92M-2.69-207.18%—-7.27%-48.89%
אורוג'ן פארמה50ניטרלי$1.79B-17.4581.78%—100.27%39.90%
אינבניטיבה ADR47ניטרלי$758.02M-5.35-1,625.48%—-99.61%66.37%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.94-1.91-39.38%
13.6211.38508.04%
9.08-1.05-10.37%
34.5617.63104.13%
6.793.3094.56%
49.6135.84260.28%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026