אינטרום (ITJTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 4.42B | 5.31B | 4.99B | 10.04B |
| רווח נקי | -1.34B | 2.45B | 4.36B | 154.00M | 6.48B |
| פחת והפחתות | 956.91M | 2.40B | 1.55B | 3.22B | 1.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 178.60M | 100.00M | -189.00M | -757.00M | 1.06B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -65.00M | -115.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 178.60M | 100.00M | -189.00M | -692.00M | 1.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.50B | -522.00M | -408.00M | 2.37B | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47B | 9.20B | -2.56B | -1.63B | -8.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -402.32M | -54.00M | -124.00M | -87.00M | -334.00M |
| רכישות, נטו | 14.10M | 7.07B | -2.48B | 511.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | -1.74B | -1.48B | -5.11B | -7.11B | -7.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 604.41M | 4.44B | 5.39B | 5.32B | 70.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.28M | -776.00M | -227.00M | -264.00M | -710.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.31B | -15.30B | -2.26B | -4.88B | 401.00M |
| פירעון חוב | -2.61B | -10.49B | 3.25B | 375.00M | 2.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 834.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -63.00M | -355.00M | -72.00M | -41.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.63B | -1.63B | -1.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -537.27M | -4.74B | -3.53B | -3.56B | -246.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 2.50B | 3.77B | 3.47B | 4.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.10B | 408.00M | 4.00M | 443.00M | -15.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -583.98M | -1.27B | 295.00M | -1.08B | 2.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16B | 3.77B | 3.47B | 4.55B | 2.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 2.50B | 3.77B | 3.47B | 4.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.27B | 3.83B | 4.96B | 4.63B | 9.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 4.42B | 5.31B | 4.99B | 10.04B |
| הוצאות הוניות | -28.20M | -585.00M | -353.00M | -362.00M | -334.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK