אינטרום (ITJTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 20.82 | 0.45 | 0.66 | 0.69 |
| יחס מהיר | 3.21 | 20.41 | 0.44 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 5.82 | 0.11 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.08 | -0.02 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 9.72 | 0.19 | 0.32 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 9.72 | 0.32 | 0.67 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.30B | -43.49B | -51.84B | -60.25B | -57.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 4.09 | 3.84 | 3.61 | 3.09 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.80 | 0.73 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 6.03 | 5.79 | 5.39 | 4.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 1.85 | 0.51 | 0.47 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 0.87 | 2.19 | 1.19 | 0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 28.94 | 9.27 | 15.83 | 7.59 | 3.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.42 | 379.19 | 454.76 | 532.05 | 495.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.86 | 4.61 | 5.18 | 9.42 | 21.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.27% | 70.60% | 43.39% | 51.33% | 52.89% |
| שיעור EBIT | 11.39% | 22.25% | 39.18% | 22.62% | -3.86% |
| שיעור EBITDA | 14.87% | 57.33% | 52.46% | 30.40% | 12.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.04% | 20.53% | 41.61% | 21.93% | 0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.41% | 1.53% | -7.54% | 4.23% | -17.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.84% | -9.02% | -20.50% | -0.95% | -23.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.27% | -6.77% | -11.00% | 1.43% | -23.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 170.35% | -590.50% | 271.84% | -22.41% | 134.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.59% | 7.44% | -18.12% | 19.27% | -5,374.19% |
| תשואה על הנכסים | -5.81% | -2.18% | -4.77% | -0.21% | -5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.64% | -13.17% | -27.61% | -1.12% | -24.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.15% | 5.00% | 13.69% | 5.92% | 0.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | -21.95% | 10.90% | 1.80% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.10% | -4.30% | -9.64% | -0.37% | -9.01% |
| תשואת רווחים | -63.43% | -30.13% | -115.46% | -2.38% | -29.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 3.94 | 4.83 | 5.46 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 0.88 | 21.91 | 29.11 | 20.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 25.59 | 35.57 | 29.37 | 29.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.03 | 21.79 | 19.95 | 22.98 | 21.26 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | -8.52 | -1.99 | -3.94 | -4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -309.81 | -305.70 | 69.16 | 66.68 | 68.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.17 | 92.61 | 75.56 | 66.79 | 74.01 |
| ימי מלאי | 0 | 14.26 | 10.26 | 12.43 | 12.23 |
| ימי אשראי מספקים | 422.97 | 412.57 | 16.66 | 12.54 | 17.82 |
| מחזור תפעולי | 113.17 | 106.87 | 85.82 | 79.22 | 86.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.00 | 33.81 | 36.63 | 44.06 | 41.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 33.59 | 31.78 | 41.13 | 38.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.22 | 4.85 | 2.93 | 3.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 86.38 | 152.33 | 7.55 | 2.68 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 86.38 | 152.33 | 7.55 | 15.05 | 13.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 240.49% | 89.97% | 119.71% | 62.84% | 30.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.47 | -3.32 | -0.87 | -41.97 | -3.39 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.30 | 0.18 | 0.40 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.44 | 0.24 | 0.47 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.42 | 1.11 | 0.84 | 1.59 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 1.10 | 0.72 | 1.49 | 3.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.42 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.44 | 0.24 | 0.47 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 14.38 | 5.13 | 5.52 | 10.73 | 27.79 |
| שווי חברה | 36.79B | 46.59B | 52.22B | 64.75B | 68.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.38 | 5.13 | 5.52 | 10.73 | 27.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.94 | 2.90 | 3.26 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.65 | 10.92 | 13.62 | 13.06 | 14.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.51 | 10.85 | 11.82 | 12.19 | 13.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.51 | -153.12 | -196.66 | -173.40 | -147.99 |
| הון עצמי למניה | 6.06 | 85.42 | 111.01 | 138.97 | 153.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.51 | 5.43 | -0.46 | 0.66 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 5.41 | 124.69 | 149.52 | 164.71 | 158.58 |
| רווח נקי למניה | -1.24 | -11.25 | -30.65 | -1.56 | -37.08 |
| נטל מס | 1.70 | -5.90 | 2.72 | -0.22 | 1.34 |
| נטל ריבית | -1.18 | 0.07 | -0.19 | 0.19 | 4.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.81 | -3.20 | 1.81 | 1.22 | 32.41 |
הנתונים מוצגים ב-SEK