אינטרגר הולדינגס (ITGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 3.32 | 2.95 | 2.80 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.23 | 1.87 | 1.76 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.85 | 0.90 | 0.82 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.03 | 8.87 | 8.00 | 16.48 | 3.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -894.21M | -893.84M | -787.64M | -805.94M | -818.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.80 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.94 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 6.53 | 4.28 | 3.74 | 4.03 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.53 | 4.95 | 3.69 | 3.06 | 3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.47 | 0.23 | 0.29 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.25 | 41.51 | 34.52 | 33.20 | 31.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.29 | 4.63 | 3.17 | 3.73 | 4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.73% | 23.06% | 26.87% | 26.45% | 26.04% |
| שיעור EBIT | 9.50% | 9.08% | 13.00% | 11.49% | 9.83% |
| שיעור EBITDA | 17.00% | 16.16% | 19.40% | 17.72% | 16.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.47% | 11.33% | 12.13% | 10.50% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.41% | 6.79% | 8.60% | 6.77% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.97% | 5.57% | 6.98% | 5.83% | 4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.97% | 5.57% | 7.05% | 5.73% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.10% | 81.95% | 81.25% | 86.02% | 96.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.23% | 59.92% | 70.86% | 64.52% | 60.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 3.01% | 3.90% | 3.08% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.43% | 5.88% | 7.40% | 5.97% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.44% | 6.58% | 7.30% | 6.00% | 4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 5.36% | 5.94% | 5.06% | 3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.39% | 6.97% | 9.35% | 7.89% | 6.69% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 3.77% | 2.69% | 2.75% | 2.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 5.34 | 4.92 | 4.91 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 12.55 | 12.56 | 12.37 | 9.67 | 8.89 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 5.60 | 5.08 | 4.99 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.75 | 2.96 | 3.10 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 3.76 | 4.08 | 4.25 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.95 | 104.54 | 116.56 | 109.77 | 118.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.15 | 68.41 | 74.22 | 74.41 | 81.77 |
| ימי מלאי | 74.87 | 65.19 | 71.85 | 73.09 | 77.39 |
| ימי אשראי מספקים | 29.07 | 29.07 | 29.51 | 37.73 | 41.07 |
| מחזור תפעולי | 142.03 | 133.60 | 146.07 | 147.50 | 159.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.04 | 5.65 | 6.11 | 5.41 | 3.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.29 | 3.03 | 2.97 | 1.81 | 1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 2.62 | 3.14 | 3.60 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 2.15 | 1.95 | 1.50 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.20 | 2.15 | 1.95 | 1.50 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.60% | 3.86% | 2.24% | 1.83% | 1.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.29 | 26.50 | 36.81 | 36.42 | 34.17 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 1.48 | 2.59 | 2.12 | 1.70 |
| מכפיל הון | 2.50 | 1.56 | 2.75 | 2.17 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.42 | 25.92 | 44.60 | 54.77 | 54.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.95 | 13.89 | 21.70 | 18.32 | 19.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -1.49 | 1.14 | 0.96 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 1.56 | 2.75 | 2.17 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 18.03 | 13.76 | 16.55 | 15.71 | 14.67 |
| שווי חברה | 5.65B | 4.11B | 5.51B | 4.33B | 3.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.03 | 13.76 | 16.55 | 15.71 | 14.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 2.22 | 3.21 | 2.78 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.41 | 39.07 | 55.18 | 71.84 | 78.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.48 | 20.94 | 26.85 | 24.03 | 27.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.14 | -5.46 | -5.26 | -8.26 | -11.61 |
| הון עצמי למניה | 50.54 | 50.28 | 48.19 | 45.59 | 42.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 54.14 | 53.16 | 51.09 | 46.69 | 40.19 |
| רווח נקי למניה | 3.78 | 2.96 | 3.57 | 2.72 | 2.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.91 | 1.71 | 1.99 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD