אינטרגר הולדינגס (ITGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.15M | 205.21M | 180.21M | 116.38M | 156.67M |
| רווח נקי | 102.81M | 119.90M | 90.65M | 66.38M | 96.81M |
| פחת והפחתות | 130.67M | 111.03M | 98.84M | 91.99M | 81.37M |
| מס הכנסה נדחה | -2.69M | -14.11M | -9.49M | -17.50M | -10.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.22M | 24.77M | 23.28M | 21.02M | 16.19M |
| שינוי בהון החוזר | -120.42M | -54.62M | -52.30M | -75.85M | -47.75M |
| יתרת לקוחות | -89.66M | -24.98M | -21.08M | -41.38M | -17.54M |
| מלאי | -2.58M | -18.08M | -30.18M | -56.72M | 4.70M |
| יתרת ספקים | -566.00K | -16.62M | -520.00K | 26.04M | 19.53M |
| הון חוזר אחר | -27.62M | 5.05M | -516.00K | -3.78M | -54.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.55M | 18.25M | 29.23M | 30.34M | 20.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -270.73M | -195.41M | -163.37M | -200.42M | -271.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.03M | -105.36M | -119.94M | -74.73M | -53.46M |
| רכישות, נטו | -178.87M | -138.54M | -43.60M | -126.64M | -217.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 304.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -827.00K | 48.49M | 173.00K | 639.00K | 443.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.56M | 13.32M | -18.01M | 92.48M | 81.99M |
| פירעון חוב | 176.48M | 16.27M | 27.62M | 94.91M | 95.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.64M | 742.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.01M | 0 | -3.10M | -2.93M | -4.59M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.55M | -3.69M | -42.54M | 497.00K | -9.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.16M | 46.54M | 23.67M | 24.27M | 17.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.64M | -243.00K | 570.00K | -2.05M | 1.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.38M | 22.87M | -598.00K | 6.39M | -31.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.54M | 23.67M | 24.27M | 17.89M | 49.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.16M | 46.54M | 23.67M | 24.27M | 17.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.12M | 99.85M | 60.28M | 41.65M | 103.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.15M | 205.21M | 180.21M | 116.38M | 156.67M |
| הוצאות הוניות | -91.03M | -105.36M | -119.94M | -74.73M | -53.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD