ניתוח באמצעות AI של אינטרגר הולדינגס (ITGR)
אינטרגר הולדינגס (NYSE:ITGR)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $139.00(▲10.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מונע בעיקר מיצירת מזומנים חזקה וממדדי מאזן בריאים בדרך כלל, אם כי לא שמרניים, ומנגד מאותות שנחלשו לאחרונה בצמיחה ובשיעורי הרווחיות. האינדיקטורים הטכניים תומכים, אך מציגים סימנים לכך שהמניה מתוחה בטווח הקצר, בעוד שהתמחור מהווה גורם מכביד בשל מכפיל P/E גבוה. עסקת הרכישה בידי KKR, שבסיומה צפויה מחיקה מהמסחר, היא אירוע תאגידי חיובי ובעל משמעות התומך בציון הכולל.
גורמים חיוביים
שווי שוק
השווי הנוכחי מתמחר בחסר את נכסי אינטרגר הולדינגס, מה שיוצר פוטנציאל לעלייה במקרה של הכרה מצד השוק או תמחור מחדש של הנכסים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינטרגר הולדינגס (ITGR)
- שווי שוק
- $4.30B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 847.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- 34.3
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- 2.62%
- צמיחת רווח למניה
- 53.15%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינטרגר הולדינגס פועלת כמובילה עולמית בייצור במיקור חוץ של מכשור רפואי, ומקיימת פעילות ברחבי ארצות הברית, פוארטו ריקו, קוסטה ריקה ואזורים בינלאומיים נוספים החברה מארגנת את עסקיה לשתי חטיבות עיקריות רפואית ולא רפואית במסגרת המגזר הרפואי שלה, אינטרגר הולדינגס מספקת מגוון רחב של מכשירים ורכיבים החיוניים להליכים רפואיים מתקדמים רבים פתרונות אלה מיועדים לתחומים כגון קרדיולוגיה התערבותית, מחלות לב מבניות, ניהול אי ספיקת לב, התערבויות פריפריות ונוירווסקולריות, אונקולוגיה התערבותית, אלקטרופיזיולוגיה, גישה וסקולרית, טיפול בעירוי, המודיאליזה, אורולוגיה וגסטרואנטרולוגיה פורטפוליו המוצרים הנרחב שלה כולל מכשירים לניהול קצב הלב, כגון קוצבי לב מושתלים, דפיברילטורים, מוניטורים לבביים, מוליכים וטיפולים לאי ספיקת לב החברה מייצרת גם מכשירי נוירומודולציה, כגון ממריצי חוט שדרה מושתלים, לצד רכיבים קריטיים כגון סוללות שאינן נטענות, מעברי הזנה, מארזי מכשור, חלקים בעיבוד שבבי מדויק ותתי הרכבות של מוליכים בנוסף, אינטרגר הולדינגס מספקת מערכות סוללה נטענות ומטענים החברה מציעה גם מגוון מקיף של מכשירים ורכיבים כירורגיים לניתוחים ארתרוסקופיים, לפרוסקופיים וניתוחים כלליים, הכולל פריטים כגון אזמלים הרמוניים, להבים ומגלחים שונים, גשושיות תדר רדיו וביופסיה, טרוקרים, רכיבי צריבה חשמלית, חבישות פצעים, חלקים לטיפול ברפלוקס קיבתי וושטי ומחטי פאקואמולסיפיקציה ההיצע האורתופדי כולל מכשירים ייעודיים לניתוחי ירך, ברך ועמוד שדרה, לרבות מרחיבים ואזמלים, לצד טכנולוגיות רפואיות כלליות נוספות המגזר הלא רפואי מתמקד בפיתוח מערכות מותאמות אישית לאספקת כוח סוללה ולניהולן, יחד עם פתרונות סוללה ייעודיים, המיועדים למגזרי האנרגיה, הצבא והסביבה אינטרגר הולדינגס משתפת פעולה בעיקר עם יצרני ציוד מקורי רב לאומיים ועם חברות הבת המסונפות להם, ותומכת בדרישותיהם בשווקים מגוונים, לרבות לב, נוירומודולציה, אורתופדיה, כלי דם, כירורגיה מתקדמת ויישומים רפואיים ניידים החברה נוסדה בשנת 1970 ומטה החברה ממוקם בפליינו, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אינטרגר הולדינגס מציגה רווחיות יציבה ותזרים מזומנים משתפר, הנתמכים על ידי הון יציב ומינוף ניתן לניהול, אם כי מהותי. מקור הדאגה העיקרי הוא ההרעה החדה המשתמעת מקצב צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, וכן הירידה בשולי הרווח התפעולי לעומת 2024, שעשויות להגביל את פוטנציאל הרווחים בטווח הקרוב אם יימשכו. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי בריא וכולל יצירת מזומנים חזקה, אך התחזית נראית מעורבת יותר בשל איתותים אחרונים של לחץ על הצמיחה ועל השוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UFPTITGR
LIVN
HAE
NSYS
IARTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026