SosTravel.com S.p.A. (SOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.88 | 2.59 | 2.90 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.88 | 2.59 | 2.90 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.08 | 0.77 | 0.89 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.41 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.14 | 0.30 | 0.57 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.13 | -0.49 | 1.13 | 1.73 | -5.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.98K | 750.00K | 1.94M | 1.41M | 919.32K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.38 | 0.46 | 0.61 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 1.78 | 1.88 | 1.92 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.17 | 0.86 | 2.45 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.08 | -7.91 | 2.89 | -1.07 | -12.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -76.10 | -493.47 | 0.44 | 2.54 | -10.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.95% | 5.54% | 99.11% | 6.42% | 4.43% |
| שיעור EBIT | -3.29% | -2.77% | 1.10% | -0.63% | -4.36% |
| שיעור EBITDA | -0.10% | -0.02% | 3.04% | 2.03% | -0.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.37% | -2.77% | 1.23% | -0.60% | -4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.91% | -2.94% | 0.67% | -1.19% | -4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.42% | -2.32% | 0.30% | 5.95% | -3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.42% | -2.32% | 0.30% | 5.95% | -3.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.41% | 78.68% | 44.90% | -498.83% | 75.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.94% | 106.44% | 54.30% | 199.02% | 95.64% |
| תשואה על הנכסים | -7.56% | -5.65% | 0.79% | 13.69% | -8.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.64% | -10.04% | 1.48% | 26.32% | -18.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.01% | -9.47% | 4.41% | -1.77% | -23.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.99% | -6.70% | 1.81% | 7.73% | -16.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.04% | -6.51% | 0.97% | 14.85% | -9.95% |
| תשואת רווחים | -31.04% | -6.71% | 0.57% | 8.38% | -5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 8.49 | 8.57 | 8.99 | 11.62 |
| מחזור זכאים | 14.25 | 15.61 | 0.15 | 32.60 | 33.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.49 | 23.39 | 28.16 | 23.71 | 19.73 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 2.44 | 2.61 | 2.30 | 2.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.71 | 6.45 | 6.18 | 8.02 | 11.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.83 | 19.60 | -2,330.39 | 29.41 | 48.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.44 | 42.99 | 42.58 | 40.60 | 31.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.33 |
| ימי אשראי מספקים | 25.61 | 23.39 | 2,372.96 | 11.20 | 11.04 |
| מחזור תפעולי | 60.44 | 42.99 | 42.58 | 40.60 | 59.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.02 | 0.05 | 0.08 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.45 | 0.24 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -176.19 | -5.50 | 1.83 | 1.31 | -2.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -176.19 | -119.07 | 1.83 | 1.31 | -2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.19 | 0.33 | 0.40 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.33% | -4.71% | 2.63% | 1.83% | -21.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.22 | -14.89 | 173.08 | 11.93 | -19.38 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.35 | 0.52 | 0.71 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.49 | 2.58 | 3.14 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.61 | -21.23 | 37.96 | 54.69 | -4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62 | -21.40 | 17.21 | 12.86 | -6.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.02 | -1.84 | -0.04 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.49 | 2.58 | 3.14 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | -182.63 | -2,696.27 | 17.69 | 37.50 | -150.11 |
| שווי חברה | 4.85M | 7.51M | 12.11M | 14.97M | 12.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -182.63 | -2,696.27 | 17.69 | 37.50 | -150.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.42 | 0.54 | 0.76 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.47 | -25.98 | 38.94 | 58.67 | -5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50 | -26.20 | 17.65 | 13.80 | -7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.21 | 0.55 | 5.99 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.96 | 1.36 | 1.72 | 1.51 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.03 | 0.01 | 0.09 | -0.05 |
| נטל מס | 1.17 | 0.79 | 0.45 | -4.99 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.06 | 0.61 | 1.89 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 0.70 | 3.02 | 0.93 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-EUR