SosTravel.com S.p.A. (SOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.71K | 686.06K | 1.08M | -1.83M | -215.89K |
| רווח נקי | -412.08K | 227.44K | 1.17M | -615.78K | -1.37M |
| פחת והפחתות | 489.28K | 437.48K | 523.43K | 663.32K | 777.97K |
| מס הכנסה נדחה | -112.24K | 0 | 0 | -199.45K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -262.56K | 113.47K | 808.94K | -1.70M | 321.79K |
| יתרת לקוחות | 119.74K | -578.36K | 5.77K | -815.26K | 14.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.59K |
| יתרת ספקים | -221.99K | 0 | 67.54K | 185.11K | -123.47K |
| הון חוזר אחר | -160.31K | 691.83K | 1.44M | -1.07M | 362.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.89K | -92.34K | -1.42M | 26.73K | 49.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -735.55K | -29.32K | -1.15M | -393.73K | -160.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -799.21K | -18.52K | -829.58K | -687.70K | -146.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 494.19K | 2.37K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -345.98K | -230.00K | -16.79K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.67K | 345.78K | 0 | 0 | -2.37K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -356.58K | 28.03K | 29.78K | 2.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -594.20K | -569.63K | -376.37K | 1.06M | 3.21M |
| פירעון חוב | -544.65K | -625.64K | -324.21K | 1.06M | 1.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 167.00 | 101.11K | 5.46K | 1.34K | 1.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -45.10K | -57.62K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.45K | 1.78M | 1.70M | 2.13M | 3.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.62M | 87.11K | -439.15K | -1.16M | 2.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78M | 1.70M | 2.13M | 3.29M | 456.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.45K | 1.78M | 1.70M | 2.13M | 3.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -289.12K | 310.96K | 255.16K | -2.52M | -361.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.71K | 686.06K | 1.08M | -1.83M | -215.89K |
| הוצאות הוניות | -2.41K | -375.10K | -829.58K | -687.70K | -146.08K |
הנתונים מוצגים ב-EUR