Soges Group SpA (SOGES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.27 | 1.27 | 1.19 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.24 | 1.21 | 1.13 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.11 | 0.56 | 0.48 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.55 | 0.86 | 0.22 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.83 | 1.45 | 2.29 | 0.62 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.58M | -21.65M | -15.11M | -5.12M | -4.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.51 | 0.64 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.36 | 3.60 | 3.36 | 4.56 | 4.12 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.04 | 7.12 | 5.23 | 8.32 | 8.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.18 | 0.44 | 0.75 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.49 | -1.71 | 0.99 | 1.85 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 1.42 | 1.34 | 0.60 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 2.57 | 2.95 | 1.38 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.44 | 13.71 | 13.25 | 3.44 | 4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.48% | 11.84% | 89.14% | 50.89% | 44.51% |
| שיעור EBIT | -4.79% | -5.94% | 0.36% | 3.24% | 2.91% |
| שיעור EBITDA | 4.48% | 3.68% | 6.51% | 8.13% | 8.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.79% | -5.94% | 2.36% | 3.61% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.33% | -6.56% | -1.93% | 1.42% | 1.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.86% | -6.48% | -2.00% | 2.64% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.86% | -6.48% | -2.00% | 2.64% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.59% | 98.74% | 103.59% | 185.40% | 134.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.09% | 110.52% | -81.82% | 39.37% | 67.91% |
| תשואה על הנכסים | -6.47% | -5.90% | -1.23% | 3.41% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.13% | -41.99% | -6.42% | 28.39% | 24.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.55% | -9.35% | 1.81% | 7.64% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.73% | -7.24% | 1.65% | 6.25% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.78% | -14.53% | -1.54% | 4.85% | 4.36% |
| תשואת רווחים | -18.58% | -16.57% | -2.57% | 3.75% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.26 | 27.24 | 27.54 | 18.75 | 13.25 |
| מחזור זכאים | 9.25 | 11.00 | 1.23 | 6.68 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 59.34 | 57.93 | 6.13 | 26.90 | 25.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.91 | 7.63 | 7.93 | 6.44 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.91 | 0.61 | 1.29 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.56 | -7.06 | 14.09 | 37.87 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.34 | -13.49 | -224.00 | -21.57 | -44.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.95 | 13.40 | 13.25 | 19.46 | 27.54 |
| ימי מלאי | 6.15 | 6.30 | 59.58 | 13.57 | 14.57 |
| ימי אשראי מספקים | 39.44 | 33.20 | 296.84 | 54.60 | 86.89 |
| מחזור תפעולי | 25.10 | 19.70 | 72.83 | 33.03 | 42.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 1.10 | 0.77 | 0.20 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.90 | 0.57 | 0.13 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.22 | 1.36 | 1.55 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.22 | 1.36 | 1.55 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.46 | 0.27 | 0.15 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.48% | 11.76% | 9.49% | 3.30% | -3.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.32 | -6.07 | -38.88 | 26.67 | 38.39 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.39 | 0.78 | 0.70 | 1.02 |
| מכפיל הון | 3.49 | 2.53 | 2.50 | 7.57 | 9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.90 | 8.51 | 10.53 | 30.31 | -31.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.54 | 2.78 | 10.73 | 7.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 0.23 | 0.61 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.49 | 2.53 | 2.50 | 7.57 | 9.27 |
| מכפיל שווי חברה | 16.48 | 24.35 | 25.20 | 12.09 | 16.84 |
| שווי חברה | 21.63M | 23.64M | 27.39M | 15.62M | 14.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.48 | 24.35 | 25.20 | 12.09 | 16.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.89 | 1.64 | 0.98 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.79 | 19.48 | 22.21 | 42.36 | -41.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 3.54 | 5.86 | 15.00 | 9.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.36 | -2.17 | -0.05 | -0.42 | -0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.67 | 0.86 | 0.29 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.01 | -0.04 | -0.85 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 4.85 | 4.35 | 2.76 | 3.11 | 2.14 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.28 | -0.06 | 0.08 | 0.06 |
| נטל מס | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.85 | 1.34 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.11 | -5.43 | 0.44 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.93 | -3.91 | -14.01 | 2.48 | 5.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR