Soges Group SpA (SOGES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69M | 4.68M | 1.04M | 1.50M |
| רווח נקי | -1.71M | -333.80K | 419.24K | 293.00K |
| פחת והפחתות | 2.54M | 1.03M | 777.05K | 569.00K |
| מס הכנסה נדחה | -121.06K | 0 | 0 | 208.47K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.91M | 3.96M | -137.17K | 338.00K |
| יתרת לקוחות | -127.15K | -1.70M | 142.32K | 207.00K |
| מלאי | -106.01K | -5.74K | -8.15K | -197.00K |
| יתרת ספקים | -165.00K | 308.30K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.30M | 3.71M | -271.33K | 328.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.71K | 26.74K | -17.69K | 92.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.53M | -13.79M | -1.85M | -2.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.74M | -930.99K | -672.70K | -1.86M |
| רכישות, נטו | 4.93M | 0 | -50.31K | -232.00K |
| רכישת השקעות | -3.84M | -12.66M | 0 | -361.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00K | 1.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.99K | -1.60M | -1.13M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -852.28K | 9.88M | 1.83M | 1.52M |
| פירעון חוב | -1.46M | 5.82M | 1.48M | 1.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 609.46K | 4.06M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -640.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 354.80K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 3.05M | 2.28M | 1.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.70M | 765.85K | 1.03M | 564.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.05M | 2.28M | 1.26M | 693.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 3.05M | 2.28M | 1.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21M | 1.23M | 368.73K | -362.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69M | 4.68M | 1.04M | 1.50M |
| הוצאות הוניות | -5.47M | -3.44M | -672.70K | -1.86M |
הנתונים מוצגים ב-EUR