Neurosoft S.A. (NRST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38M | 2.30M | -1.69M | 3.38M | 1.11M |
| רווח נקי | 1.71M | 1.68M | 1.69M | 1.58M | 798.71K |
| פחת והפחתות | 1.98M | 1.70M | 1.40M | 1.22M | 1.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 195.30K | -1.23M | -4.52M | 439.92K | -789.83K |
| יתרת לקוחות | 2.58M | -2.64M | -8.14M | -2.32M | -490.75K |
| מלאי | -233.80K | 52.10K | 63.68K | -413.75K | -235.21K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.39M | 3.58M | 3.20M | -37.21K |
| הון חוזר אחר | -2.15M | -39.43K | -23.41K | -20.87K | -26.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -500.37K | 144.19K | -265.20K | 138.13K | -362.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36M | -1.32M | -750.83K | -682.03K | 213.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -1.32M | -750.86K | -682.09K | -268.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.06K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.00 | 51.00 | 98.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -939.96K | -823.45K | -597.73K | -567.08K | -659.09K |
| פירעון חוב | -91.62K | -91.62K | -91.62K | -383.24K | -271.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -848.34K | -731.82K | -506.11K | -183.84K | -387.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 923.71K | 768.16K | 3.81M | 1.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08M | 155.55K | -3.04M | 2.13M | 667.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 923.71K | 768.16K | 3.81M | 1.68M | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 923.71K | 768.16K | 3.81M | 1.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.02M | 1.85M | -2.44M | 2.70M | 839.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38M | 2.30M | -1.69M | 3.38M | 1.11M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -444.90K | -750.86K | -682.09K | -268.79K |
הנתונים מוצגים ב-EUR