Neurosoft S.A. (NRST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.70 | 1.50 | 1.47 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.62 | 1.45 | 1.40 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.31 | 0.17 | -0.15 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 147.74 | 2.93 | -18.46 | 36.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.23M | 5.69M | 3.59M | 3.44M | 3.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.26 | 0.43 | 0.37 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 2.33 | 2.94 | 3.04 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 6.48 | 21.41 | 3.76 | 16.40 | 14.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.02 | 14.11 | 15.26 | 23.06 | 19.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 0.13 | 0.64 | 0.53 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.25% | 23.83% | 22.13% | 21.52% | 22.98% |
| שיעור EBIT | -2.46% | 5.30% | 6.35% | 6.49% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 4.10% | 11.00% | 10.84% | 11.63% | 12.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.43% | 5.33% | 6.40% | 6.49% | 7.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.85% | 4.93% | 5.93% | 6.20% | 6.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.81% | 3.43% | 4.45% | 4.69% | 5.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.81% | 3.43% | 4.45% | 4.69% | 5.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.54% | 69.54% | 74.97% | 75.66% | 80.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.08% | 92.48% | 92.62% | 95.66% | 94.94% |
| תשואה על הנכסים | -4.92% | 5.36% | 6.89% | 6.33% | 9.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.48% | 12.51% | 20.25% | 19.27% | 23.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.32% | 16.22% | 21.48% | 20.53% | 27.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.59% | 10.56% | 14.27% | 14.52% | 20.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.06% | 5.50% | 7.04% | 6.47% | 9.70% |
| תשואת רווחים | -9.32% | 6.89% | 12.20% | 7.41% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.39 | 2.17 | 1.90 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 2.16 | 4.94 | 3.64 | 2.71 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 30.40 | 43.37 | 29.21 | 22.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.29 | 11.09 | 11.28 | 10.23 | 24.01 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.56 | 1.55 | 1.35 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.40 | 4.91 | 6.33 | 5.65 | 6.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.62 | 90.74 | 76.27 | 70.20 | 40.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.83 | 152.57 | 168.07 | 192.34 | 109.38 |
| ימי מלאי | 114.08 | 12.01 | 8.42 | 12.50 | 16.40 |
| ימי אשראי מספקים | 169.28 | 73.84 | 100.22 | 134.64 | 85.49 |
| מחזור תפעולי | 241.90 | 164.58 | 176.49 | 204.84 | 125.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.13 | 0.09 | -0.07 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.08 | 0.07 | -0.10 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.60 | 0.81 | 1.44 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 2.48 | 5.16 | -2.25 | 4.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 2.48 | 5.16 | -2.25 | 4.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.36 | 0.65 | -0.69 | 3.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.06 | -0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.87% | 11.71% | 13.41% | -14.14% | 17.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.74 | 14.52 | 8.19 | 13.49 | 12.03 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.50 | 0.36 | 0.63 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.82 | 1.66 | 2.60 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.27 | 8.54 | 7.46 | -7.07 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | 5.10 | 6.01 | -10.21 | 4.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.49 | 0.26 | 67.31 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.82 | 1.66 | 2.60 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 11.04 | 4.65 | 4.00 | 5.97 | 4.32 |
| שווי חברה | 15.31M | 17.76M | 16.44M | 18.95M | 12.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.04 | 4.65 | 4.00 | 5.97 | 4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.51 | 0.43 | 0.69 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.49 | 8.79 | 8.88 | -7.76 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 5.25 | 7.16 | -11.20 | 3.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.26 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 1.36 | 1.48 | 1.07 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| נטל מס | 1.34 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.61 | 1.98 | 1.36 | -1.00 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR