Grifal SpA (GRAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 1.22 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.89 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.32 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | 0.20 | 0.45 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.04 | 0.54 | 1.28 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.70M | -24.91M | -20.00M | -17.20M | -11.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.38 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 2.00 | 1.26 | 1.39 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.56 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.55 | 0.45 | 0.49 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 4.05 | 3.28 | 3.33 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.23 | 0.60 | 0.63 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | -1.47 | 1.25 | 2.81 | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.12 | 2.50 | 1.22 | 0.92 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.67 | 2.77 | 2.13 | 2.32 | 1.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.55 | 12.95 | 3.74 | 3.43 | 5.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.02% | -9.31% | 1.08% | 41.10% | 41.03% |
| שיעור EBIT | 4.58% | -6.71% | 4.11% | 5.63% | 3.38% |
| שיעור EBITDA | 17.17% | 6.01% | 14.69% | 14.27% | 10.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.58% | -6.71% | 4.11% | 6.83% | 3.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.20% | -11.26% | 0.81% | 3.21% | 2.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.73% | -8.73% | 0.38% | 2.31% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.73% | -8.73% | 0.38% | 2.31% | 1.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.03% | 77.53% | 47.33% | 72.00% | 56.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -200.58% | 167.86% | 19.76% | 46.95% | 59.40% |
| תשואה על הנכסים | -4.77% | -5.09% | 0.25% | 1.46% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.08% | -20.60% | 0.83% | 4.85% | 2.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.93% | -6.41% | 4.30% | 6.55% | 4.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.00% | -3.77% | 1.67% | 3.99% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.90% | -6.23% | 0.30% | 1.71% | 1.01% |
| תשואת רווחים | -50.15% | -25.76% | 0.80% | 3.32% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 3.74 | 3.38 | 4.08 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 4.93 | 2.90 | 1.66 | 2.60 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 4.67 | 3.11 | 2.02 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.58 | 0.65 | 0.63 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.84 | -19.05 | 20.82 | 14.64 | 22.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.46 | 101.54 | 99.77 | 49.87 | 95.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.46 | 97.47 | 108.05 | 89.48 | 110.74 |
| ימי מלאי | 87.32 | 78.12 | 117.53 | 180.40 | 124.94 |
| ימי אשראי מספקים | 82.32 | 74.04 | 125.81 | 220.01 | 140.64 |
| מחזור תפעולי | 189.78 | 175.58 | 225.58 | 269.88 | 235.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.04 | 0.38 | 0.82 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.26 | 0.07 | 0.07 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.75 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.79 | 7.19 | 0.18 | 0.09 | -5.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | -0.16 | 1.21 | 1.10 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | -0.16 | 1.21 | 1.10 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | 0.19 | 0.36 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | 0.11 | 0.24 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.62% | -25.09% | 4.09% | 3.05% | -27.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.04 | -3.89 | 125.00 | 30.15 | 57.25 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.34 | 0.48 | 0.70 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.80 | 1.03 | 1.46 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -3.99 | 24.48 | 32.80 | -3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.41 | -28.67 | 4.30 | 2.88 | 20.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.51 | 0.29 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.80 | 1.03 | 1.46 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 18.59 | 7.01 | 8.31 | 11.47 |
| שווי חברה | 34.00M | 39.56M | 40.22M | 45.59M | 43.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 18.59 | 7.01 | 8.31 | 11.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.12 | 1.03 | 1.19 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.14 | -13.15 | 52.42 | 55.91 | -6.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.98 | -94.56 | 9.20 | 4.90 | 35.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.34 | 0.70 | 0.81 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.31 | 1.60 | 1.61 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.22 | 0.53 | 0.28 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 3.19 | 3.10 | 3.43 | 3.38 | 3.31 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.27 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| נטל מס | 0.84 | 0.78 | 0.47 | 0.72 | 0.56 |
| נטל ריבית | -2.01 | 1.68 | 0.20 | 0.57 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.14 | 29.10 | 10.48 | 2.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR