Grifal SpA (GRAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -418.36K | 4.37M | 9.30M | 1.22M | 959.38K |
| רווח נקי | -3.09M | 150.26K | 887.22K | 432.05K | -836.50K |
| פחת והפחתות | 4.50M | 4.13M | 3.32M | 3.06M | 2.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 15.11K | 289.49K | -128.62K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -183.22K | 188.05K | 4.98M | -2.53M | -884.18K |
| יתרת לקוחות | -610.75K | 1.13M | 2.52M | -276.68K | -1.05M |
| מלאי | 2.63M | -862.04K | 1.33M | -2.82M | -1.77M |
| יתרת ספקים | -313.65K | -257.66K | -705.57K | 2.20M | 1.15M |
| הון חוזר אחר | -1.89M | 178.07K | 1.83M | -1.63M | 790.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.65M | -94.67K | 94.90K | -24.08K | -12.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.71M | -6.97M | -8.92M | -7.90M | -7.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.71M | -6.96M | -6.67M | -7.90M | -6.58M |
| רכישות, נטו | 36.11K | 63.70K | 10.86K | 44.91K | -1.10M |
| רכישת השקעות | -40.00K | -75.07K | -450.20K | -46.56K | -45.12K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.60K | 0 | 5.96K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.97K | -3.29M | -1.80M | -1.37M | 95.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.03M | -2.52M | 6.20M | 6.42M | 4.27M |
| פירעון חוב | 7.03M | -2.52M | -4.33M | 1.33M | 39.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -37.79K | 0 | -139.05K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 10.56M | 5.09M | 2.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 1.54M | 6.65M | 78.30K | 336.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 899.00K | -5.11M | 6.57M | -258.29K | -2.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54M | 6.65M | 78.30K | 336.59K | 2.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 1.54M | 6.65M | 78.30K | 336.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.01M | 767.30K | 815.39K | -6.68M | -5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -418.36K | 4.37M | 9.30M | 1.22M | 959.38K |
| הוצאות הוניות | -2.59M | -3.60M | -8.48M | -7.90M | -6.58M |
הנתונים מוצגים ב-EUR