GPI SpA (GPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.64 | 1.37 | 1.38 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.59 | 1.33 | 1.33 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.31 | 0.13 | 0.14 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.48 | 0.44 | 0.32 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.95M | -218.23M | -173.49M | -220.66M | -20.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.45 | 0.30 | 0.50 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 1.59 | 0.94 | 1.84 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.61 | 0.48 | 0.65 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.53 | 0.38 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.89 | 3.56 | 3.09 | 3.68 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.77 | 0.87 | 0.43 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 1.19 | 1.44 | 1.40 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 0.92 | 0.85 | 1.24 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.59 | 17.75 | 10.91 | 15.53 | 9.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.56 | 4.25 | 2.44 | 5.69 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.49% | 14.48% | 56.61% | 20.94% | 70.97% |
| שיעור EBIT | 6.01% | 6.18% | 9.20% | 6.53% | 6.18% |
| שיעור EBITDA | 16.95% | 16.79% | 19.61% | 15.68% | 14.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 6.18% | 7.20% | 6.41% | 5.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | 3.80% | 4.38% | 1.96% | 3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.11% | 3.05% | 20.41% | 1.66% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 2.87% | 2.86% | 0.13% | 1.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.67% | 80.35% | 466.41% | 84.52% | 87.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.88% | 61.51% | 60.75% | 30.61% | 54.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.49% | 10.91% | 0.84% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.46% | 5.29% | 33.74% | 3.09% | 3.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.12% | 4.41% | 6.05% | 4.94% | 3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 2.97% | 3.45% | 1.03% | 1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.21% | 2.38% | 18.23% | 1.48% | 1.94% |
| תשואת רווחים | 3.74% | 3.51% | 32.92% | 2.50% | 2.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.12 | 1.21 | 1.34 | 1.41 | 1.39 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 5.21 | 2.45 | 4.89 | 2.15 |
| מחזור מלאי | 25.44 | 26.10 | 15.43 | 22.93 | 9.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.71 | 7.68 | 8.83 | 8.96 | 10.06 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 3.04 | 4.28 | 2.41 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.86 | 244.41 | 146.36 | 200.06 | 132.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 327.27 | 300.54 | 271.42 | 258.81 | 262.80 |
| ימי מלאי | 14.35 | 13.99 | 23.65 | 15.92 | 38.70 |
| ימי אשראי מספקים | 56.76 | 70.12 | 148.71 | 74.66 | 169.48 |
| מחזור תפעולי | 341.62 | 314.53 | 295.07 | 274.73 | 301.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 1.35 | 1.24 | 1.38 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.60 | -0.54 | 0.73 | -0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.76 | 1.78 | 0.65 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.44 | -0.43 | 0.53 | -3.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.99 | 0.47 | 1.20 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 1.79 | 0.70 | 2.12 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.21% | 3.74% | -4.90% | 7.31% | -4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.60 | 28.50 | 3.04 | 39.96 | 42.85 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.87 | 0.62 | 0.66 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.51 | 1.02 | 1.23 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -468.40 | 26.76 | -20.42 | 13.69 | -21.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.64 | 11.79 | 8.80 | 7.23 | 74.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | -0.34 | 0.00 | -1.51 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.51 | 1.02 | 1.23 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 9.46 | 9.43 | 5.60 | 9.92 | 10.33 |
| שווי חברה | 845.51M | 839.19M | 559.78M | 673.96M | 501.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.46 | 9.43 | 5.60 | 9.92 | 10.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.58 | 1.10 | 1.55 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -904.28 | 48.71 | -36.17 | 32.11 | -25.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.49 | 21.46 | 15.59 | 16.95 | 90.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.98 | -3.66 | -2.67 | -4.84 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 10.18 | 10.59 | 10.67 | 8.07 | 8.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.74 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 18.25 | 18.35 | 17.64 | 15.04 | 12.04 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.56 | 3.60 | 0.25 | 0.34 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 4.66 | 0.85 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.62 | 0.48 | 0.30 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 2.41 | 0.35 | 7.71 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR