GPI SpA (GPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.10M | 35.91M | 39.75M | 5.58M | 12.75M |
| רווח נקי | 16.19M | 103.41M | 5.16M | 9.72M | 11.26M |
| פחת והפחתות | 56.27M | 53.18M | 41.77M | 26.01M | 21.88M |
| מס הכנסה נדחה | -4.58M | -5.00M | 0 | -149.00K | -2.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.65M | -38.42M | -46.10M | -29.41M | -25.98M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -44.65M | -38.42M | -46.10M | -29.41M | -25.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.86M | -77.26M | 18.56M | -597.00K | 7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.55M | 13.96M | -229.95M | -64.91M | -36.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.50M | -21.03M | -18.76M | -25.26M | -20.64M |
| רכישות, נטו | -42.47M | 71.64M | -172.73M | -30.23M | -9.55M |
| רכישת השקעות | -14.57M | -6.72M | -7.68M | -10.06M | -6.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -36.65M | -30.77M | 641.00K | -14.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.89M | -44.77M | 74.30M | 195.01M | -15.94M |
| פירעון חוב | 134.08M | -29.21M | 72.82M | 74.14M | -12.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 137.49M | 22.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.71M | -24.52M | -14.41M | -9.24M | -7.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 7.52M | 8.95M | 15.89M | -7.38M | -17.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.33M | 45.89M | 40.79M | 177.05M | 41.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 61.44M | 5.10M | -136.27M | 135.68M | -39.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.89M | 40.79M | 177.05M | 41.37M | 80.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.33M | 45.89M | 40.79M | 177.05M | 41.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.23M | -15.48M | 20.99M | -19.68M | -7.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.10M | 35.91M | 19.38M | 5.58M | 12.75M |
| הוצאות הוניות | -21.87M | -51.39M | -18.76M | -25.26M | -20.64M |
הנתונים מוצגים ב-EUR