Esautomotion SpA (ESAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.72 | 6.53 | 5.33 | 4.29 | 3.70 |
| יחס מהיר | 4.43 | 4.42 | 3.39 | 2.69 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 1.76 | 1.54 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.43 | 0.28 | 0.49 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.94 | 0.76 | 0.14 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 152.77 | 54.46 | 16.25 | 3.00 | 1,449.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.41M | 22.15M | 21.20M | 21.63M | 23.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.45 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 8.09 | 21.64 | 6.98 | 11.23 | 257.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.05 | 19.56 | 9.49 | 33.54 | 284.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.81 | -1.16 | -2.28 | -0.85 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.02% | 10.42% | 50.64% | 30.62% | 32.19% |
| שיעור EBIT | 2.62% | 10.27% | 4.61% | 16.69% | 20.02% |
| שיעור EBITDA | 12.86% | 19.52% | 12.96% | 22.48% | 24.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.62% | 10.27% | 5.87% | 17.03% | 20.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.20% | 9.10% | 4.54% | 16.65% | 20.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.77% | 7.41% | 3.40% | 12.20% | 14.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.77% | 7.41% | 3.20% | 12.19% | 14.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.98% | 81.42% | 74.86% | 73.31% | 74.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 389.96% | 88.70% | 77.35% | 97.73% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.50% | 5.04% | 2.23% | 10.12% | 14.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.57% | 6.90% | 3.09% | 14.66% | 19.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.85% | 7.92% | 4.52% | 17.42% | 25.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.58% | 6.38% | 3.14% | 12.54% | 19.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.24% | 5.71% | 2.56% | 11.49% | 14.94% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 5.95% | 3.00% | 7.50% | 10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.29 | 3.08 | 2.81 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 9.09 | 7.89 | 3.35 | 4.42 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 2.34 | 2.44 | 1.13 | 1.91 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.77 | 6.06 | 7.44 | 11.60 | 40.58 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.83 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 1.08 | 1.03 | 1.40 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.76 | 214.05 | 331.26 | 238.68 | 148.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.61 | 110.88 | 118.35 | 129.83 | 129.58 |
| ימי מלאי | 156.30 | 149.41 | 321.89 | 191.35 | 133.28 |
| ימי אשראי מספקים | 40.15 | 46.24 | 108.98 | 82.49 | 113.93 |
| מחזור תפעולי | 260.91 | 260.29 | 440.24 | 321.18 | 262.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.40 | 0.38 | 0.09 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.23 | 0.13 | -0.52 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.61 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.57 | 0.33 | -5.84 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 2.30 | 1.24 | 0.13 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 2.30 | 1.50 | 0.15 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 2.08 | 3.40 | 0.95 | 10.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.28% | 7.41% | 5.03% | -11.80% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.77 | 17.00 | 33.42 | 13.33 | 9.61 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.25 | 1.13 | 1.63 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.16 | 1.03 | 1.95 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.77 | 13.50 | 19.90 | -8.47 | 32.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 7.64 | 6.66 | 49.45 | 16.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.12 | -0.43 | -0.53 | 4.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.16 | 1.03 | 1.95 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 5.22 | 6.45 | 6.39 | 4.77 |
| שווי חברה | 25.49M | 30.30M | 22.72M | 50.93M | 40.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 5.22 | 6.45 | 6.39 | 4.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.02 | 0.84 | 1.44 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.70 | 11.05 | 14.70 | -7.48 | 26.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 6.25 | 4.92 | 43.68 | 13.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.34 | 2.24 | 2.05 | 1.88 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 2.76 | 2.64 | 2.47 | 2.25 | 2.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.33 | 2.46 | 2.24 | 2.70 | 2.91 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.18 | 0.08 | 0.33 | 0.44 |
| נטל מס | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 3.90 | 0.89 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 2.20 | 5.32 | 0.27 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR