Esautomotion SpA (ESAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85M | 4.62M | 1.17M | 2.90M | 4.29M |
| רווח נקי | 2.20M | 868.00K | 4.33M | 5.10M | 5.05M |
| פחת והפחתות | 2.75M | 2.27M | 2.05M | 1.58M | 1.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 86.00K | 199.00K | 279.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -725.00K | 1.46M | -5.23M | -3.96M | -3.18M |
| יתרת לקוחות | -536.00K | 2.68M | 454.00K | -884.00K | -5.00M |
| מלאי | 1.37M | 618.00K | -4.57M | -4.13M | -1.09M |
| יתרת ספקים | -630.00K | -1.55M | -1.56M | 1.59M | 2.75M |
| הון חוזר אחר | -930.00K | -289.00K | 441.00K | -534.00K | 165.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 615.00K | 21.00K | -65.00K | -21.00K | 607.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.01M | -2.94M | -6.12M | -1.39M | -1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.52M | -3.07M | -7.97M | -1.40M | -1.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.49M | 0 | 0 | 0 | -15.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 134.00K | 1.85M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 852.00K | -256.00K | 3.86M | -1.40M | -785.00K |
| פירעון חוב | -50.00K | -273.00K | 4.03M | 1.00K | -105.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 144.00K | 961.00K | 3.00K | 101.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -175.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -645.00K | -1.27M | -1.27M | -636.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 1.08M | 518.00K | 144.00K | -135.00K | -145.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 9.38M | 7.96M | 9.06M | 8.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -314.00K | 1.42M | -1.10M | 102.00K | 1.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.38M | 7.96M | 9.06M | 8.96M | 7.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 9.38M | 7.96M | 9.06M | 8.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.74M | 1.55M | -6.81M | 1.50M | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85M | 4.62M | 1.17M | 2.90M | 4.29M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -3.07M | -7.97M | -1.40M | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR