Davide Campari-Milano SpA (CPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.22 | 2.37 | 1.98 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.93 | 0.99 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.13 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.21 | 2.53 | 2.32 | 0.33 | 3.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.21B | -1.28B | -1.69B | -1.33B | -1.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.66 | 0.74 | 0.77 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.10 | 2.20 | 2.28 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 1.55 | 1.06 | 0.94 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.45 | 5.39 | 3.34 | 7.63 | 13.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.19 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.31 | 2.22 | 2.48 | 2.04 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 2.60 | 4.45 | 2.52 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.87% | 60.31% | 57.55% | 58.25% | 58.89% |
| שיעור EBIT | 18.24% | 18.54% | 11.91% | 18.41% | 18.78% |
| שיעור EBITDA | 23.03% | 23.40% | 16.07% | 22.19% | 22.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.57% | 18.60% | 12.78% | 18.51% | 18.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.43% | 15.09% | 8.33% | 15.98% | 17.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.86% | 11.35% | 6.57% | 11.32% | 12.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.44% | 10.91% | 6.27% | 11.39% | 12.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.25% | 75.23% | 78.87% | 70.85% | 70.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.96% | 81.11% | 65.14% | 86.36% | 92.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 4.27% | 2.38% | 4.95% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.85% | 8.96% | 5.23% | 11.30% | 12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 8.38% | 5.42% | 9.91% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.21% | 5.81% | 3.92% | 6.48% | 6.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 7.45% | 4.31% | 9.15% | 11.48% |
| תשואת רווחים | 3.34% | 5.21% | 2.79% | 2.84% | 3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 8.91 | 6.99 | 7.80 | 8.53 |
| מחזור זכאים | 1.95 | 1.69 | 1.94 | 2.34 | 2.05 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.70 | 0.77 | 0.97 | 1.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 2.02 | 2.06 | 2.77 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.84 | 2.12 | 2.75 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 419.72 | 344.32 | 340.87 | 265.87 | 197.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.69 | 40.98 | 52.23 | 46.81 | 42.81 |
| ימי מלאי | 545.49 | 518.72 | 477.08 | 375.15 | 332.95 |
| ימי אשראי מספקים | 187.46 | 215.38 | 188.44 | 156.09 | 178.24 |
| מחזור תפעולי | 607.18 | 559.70 | 529.31 | 421.96 | 375.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.57 | 0.56 | 0.14 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.32 | 0.18 | -0.14 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.25 | 0.38 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.56 | 0.31 | -1.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.82 | 1.25 | 0.41 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 2.30 | 1.46 | 0.50 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.07 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.47% | 5.85% | 2.91% | -1.36% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.17 | 19.10 | 35.84 | 35.23 | 32.06 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 2.18 | 2.35 | 3.99 | 3.96 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.72 | 1.87 | 3.98 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.84 | 17.10 | 34.34 | -73.31 | 425.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30 | 9.66 | 10.78 | 74.39 | 28.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.27 | -0.87 | -10.57 | 1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.72 | 1.87 | 3.98 | 3.99 |
| מכפיל שווי חברה | 14.36 | 11.91 | 19.10 | 20.50 | 20.17 |
| שווי חברה | 10.04B | 8.50B | 9.42B | 13.28B | 12.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.36 | 11.91 | 19.10 | 20.50 | 20.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 2.79 | 3.07 | 4.55 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.97 | 21.89 | 44.79 | -83.60 | 479.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.85 | 12.36 | 14.05 | 84.83 | 31.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.33 | 0.04 | -0.12 | -0.39 |
| הון עצמי למניה | 3.33 | 3.22 | 3.21 | 2.57 | 2.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.55 | 2.56 | 2.56 | 2.40 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.30 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.81 | 0.70 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.21 | 3.33 | 0.47 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-EUR