דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Davide Campari-Milano SpA (CPR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת687.60M670.50M156.50M380.40M483.70M
רווח נקי567.50M201.60M330.50M511.50M400.80M
פחת והפחתות148.30M127.70M110.20M90.50M79.70M
מס הכנסה נדחה000-19.80M-10.90M
תגמול מבוסס מניות23.20M27.10M22.10M19.80M10.90M
שינוי בהון החוזר34.80M124.70M-310.30M-82.00M63.60M
יתרת לקוחות80.10M00-14.40M0
מלאי-114.90M6.50M0-208.30M-60.40M
יתרת ספקים69.60M00138.80M65.40M
הון חוזר אחר0124.70M-310.30M1.90M58.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-86.20M189.40M4.00M-139.60M-60.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-157.00M-1.60B-281.10M-805.90M-153.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-299.30M-460.10M-315.30M-355.30M-145.80M
רכישות, נטו131.00M-1.09B21.70M-431.40M-3.10M
רכישת השקעות-4.60M-98.80M-5.30M-46.00M-21.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות08.90M0017.00M
פעילויות השקעה אחרות15.90M38.30M17.80M26.80M100.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-477.50M981.80M323.00M38.20M-115.60M
פירעון חוב-260.40M609.20M447.90M270.30M-44.00M
הנפקת מניות רגילות100.00K571.00M54.80M7.00M68.20M
רכישה עצמית של מניות רגילות-33.70M-6.40M-21.00M-127.90M-71.00M
דיבידנדים ששולמו-78.00M-78.10M-67.50M-67.60M-61.60M
פעילויות מימון אחרות-105.50M-113.90M-91.20M-43.60M-7.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה703.30M666.30M620.30M435.40M791.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-16.10M-4.40M-13.40M31.50M28.30M
שינוי נטו במזומנים37.00M46.00M184.90M-355.90M243.20M
מזומנים בתחילת התקופה666.30M620.30M435.40M791.30M548.10M
מזומנים בסוף התקופה703.30M666.30M620.30M435.40M791.30M
תזרים מזומנים חופשי388.30M210.40M-158.80M25.10M337.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת687.60M670.50M156.50M380.40M483.70M
הוצאות הוניות-299.30M-460.10M-315.30M-355.30M-145.80M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Davide Campari-Milano SpA - תזרים מזומנים