Caleffi S.p.A. (CLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.33 | 2.01 | 2.17 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.66 | 1.09 | 0.97 | 0.50 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.82M | 14.54M | 12.74M | 10.33M | 9.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.66 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.16 | 2.38 | 2.31 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.93 | 1.05 | 1.04 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 5.64 | 2.81 | 3.26 | 10.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.64 | 0.69 | 0.53 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | 2.04 | 2.46 | 2.65 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.62% | 9.25% | 43.39% | 25.56% | 22.82% |
| שיעור EBIT | 0.25% | 4.54% | 4.99% | 5.40% | 6.13% |
| שיעור EBITDA | 4.55% | 8.65% | 9.18% | 9.38% | 10.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.25% | 5.15% | 4.81% | 4.84% | 6.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.18% | 4.08% | 3.79% | 3.92% | 5.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.07% | 3.01% | 2.92% | 3.27% | 3.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.07% | 3.01% | 2.92% | 3.27% | 4.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.48% | 73.62% | 77.08% | 83.44% | 68.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,706.21% | 79.30% | 78.73% | 80.85% | 88.45% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 3.11% | 2.75% | 3.45% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.65% | 6.73% | 6.54% | 7.96% | 10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.38% | 8.03% | 7.45% | 7.82% | 9.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.26% | 5.32% | 5.05% | 5.68% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 3.25% | 2.87% | 3.62% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 15.55% | 13.19% | 15.16% | 12.11% | 14.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 2.82 | 2.11 | 2.67 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 4.30 | 4.30 | 2.02 | 3.99 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.68 | 1.82 | 2.53 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.25 | 6.70 | 6.21 | 5.84 | 6.31 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.04 | 0.94 | 1.06 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.41 | 2.45 | 2.52 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.98 | 180.72 | 193.59 | 189.26 | 173.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.13 | 129.48 | 173.38 | 136.59 | 104.58 |
| ימי מלאי | 149.79 | 136.16 | 200.77 | 144.18 | 165.14 |
| ימי אשראי מספקים | 84.93 | 84.92 | 180.57 | 91.51 | 96.66 |
| מחזור תפעולי | 254.92 | 265.64 | 374.15 | 280.77 | 269.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.31 | 0.22 | 0.13 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.17 | 0.19 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.54 | 0.86 | 0.53 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.72 | 2.15 | 6.92 | 2.13 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.72 | 2.15 | 6.92 | 2.13 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.33 | 0.23 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.85% | 18.47% | 26.86% | 6.73% | 5.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.46 | 7.58 | 6.60 | 8.26 | 6.78 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.51 | 0.43 | 0.66 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.09 | 5.41 | 3.72 | 14.85 | 19.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 2.90 | 3.19 | 7.89 | 13.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.83 | -0.79 | -0.41 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.51 | 0.43 | 0.66 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.31 | 4.67 | 4.56 | 5.52 | 4.65 |
| שווי חברה | 19.66M | 24.68M | 24.07M | 30.60M | 27.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.31 | 4.67 | 4.56 | 5.52 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.52 | 9.60 | 8.09 | 28.52 | 36.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 5.14 | 6.93 | 15.15 | 23.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 1.62 | 1.49 | 1.40 | 1.35 |
| הון עצמי למניה | 1.80 | 1.78 | 1.65 | 1.57 | 1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3.89 | 3.99 | 3.71 | 3.82 | 3.90 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 0.69 |
| נטל ריבית | 17.06 | 0.90 | 0.76 | 0.73 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.53 | 2.61 | 2.07 | 1.05 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR