Caleffi S.p.A. (CLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80M | 3.48M | 2.02M | 1.17M | 6.72M |
| רווח נקי | 1.84M | 1.68M | 1.93M | 2.25M | 3.44M |
| פחת והפחתות | 2.51M | 2.41M | 2.35M | 2.40M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | 22.00K | 0 | 0 | 57.00K | -50.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 434.00K | -612.00K | -2.26M | -3.69M | 704.00K |
| יתרת לקוחות | 6.52M | -5.52M | -4.07M | -1.81M | 6.89M |
| מלאי | -2.78M | -540.00K | 3.33M | -1.57M | -3.28M |
| יתרת ספקים | -3.23M | 5.08M | -1.10M | 603.00K | -2.91M |
| הון חוזר אחר | -79.00K | 372.00K | -430.00K | -903.00K | -6.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00K | 5.49M | -818.00K | 154.00K | 193.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.35M | -497.00K | -945.00K | -362.00K | -430.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36M | -336.00K | -802.00K | -406.00K | -457.00K |
| רכישות, נטו | 9.00K | 5.00K | 2.00K | 44.00K | 27.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -161.00K | -143.00K | -23.00K | -86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -482.00K | -2.52M | -6.22M | -4.71M | -4.30M |
| פירעון חוב | 1.99M | 2.34M | -4.43M | 1.50M | -2.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -231.00K | -167.00K | -854.00K | -259.00K | -99.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.24M | -4.69M | -2.37M | -5.95M | -1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 1.90M | 1.44M | 6.58M | 10.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97M | 464.00K | -5.15M | -3.90M | 1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90M | 1.44M | 6.58M | 10.48M | 8.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 1.90M | 1.44M | 6.58M | 10.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.57M | 2.97M | 1.07M | 766.00K | 6.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80M | 3.48M | 2.02M | 1.17M | 6.72M |
| הוצאות הוניות | -2.23M | -502.00K | -947.00K | -406.00K | -457.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR