Cellularline SpA (CELL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.20 | 2.22 | 1.68 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.53 | 1.53 | 1.06 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 1.12 | 1.42 | 0.41 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.32M | 44.01M | 38.08M | 27.56M | 24.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.80 | 1.65 | 1.73 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.87 | 0.96 | 0.57 | -2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.55 | -12.00 | 3.72 | 1.24 | -33.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.59 | 0.82 | 1.03 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 1.66 | 2.08 | 2.54 | 2.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.49 | 1.30 | 1.67 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.27% | 4.82% | 40.07% | 38.57% | 35.45% |
| שיעור EBIT | -24.25% | -25.36% | 4.02% | 5.00% | -52.72% |
| שיעור EBITDA | 11.06% | 10.32% | 10.47% | 13.45% | -43.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.54% | -25.36% | 4.89% | 3.07% | -55.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.11% | -24.27% | 3.80% | 2.68% | -54.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.31% | -23.20% | 3.44% | 2.27% | -54.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.31% | -23.20% | 3.44% | 2.27% | -54.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.52% | 95.60% | 90.51% | 84.59% | 100.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.19% | 95.70% | 77.67% | 87.16% | 98.06% |
| תשואה על הנכסים | -20.79% | -20.94% | 2.50% | 1.54% | -34.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.18% | -37.60% | 4.12% | 2.67% | -57.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.08% | -33.48% | 4.76% | 3.08% | -47.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.18% | -27.94% | 3.95% | 2.17% | -41.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.39% | -25.99% | 3.91% | 2.49% | -59.50% |
| תשואת רווחים | -51.06% | -68.50% | 11.61% | 7.45% | -126.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.01 | 2.79 | 2.94 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 5.09 | 3.12 | 3.01 | 3.57 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 4.07 | 2.48 | 2.08 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.68 | 18.87 | 15.57 | 13.43 | 11.36 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.90 | 0.73 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.31 | 2.71 | 3.02 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.59 | 139.37 | 161.11 | 178.82 | 212.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.39 | 121.42 | 130.90 | 124.13 | 142.59 |
| ימי מלאי | 99.39 | 89.72 | 147.13 | 175.76 | 172.47 |
| ימי אשראי מספקים | 67.20 | 71.77 | 116.91 | 121.08 | 102.20 |
| מחזור תפעולי | 205.78 | 211.14 | 278.03 | 299.90 | 315.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.93 | 0.99 | 0.62 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.66 | 0.75 | 0.39 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.62 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 2.55 | 3.02 | 2.67 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 3.43 | 4.06 | 2.67 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.62 | 0.50 | 0.26 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.14% | 25.88% | 33.34% | 16.90% | 0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.60 | -1.46 | 8.62 | 13.42 | -0.79 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.36 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 3.86 | 3.00 | 5.92 | 211.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 2.74 | 2.26 | 3.70 | 12.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -0.13 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.36 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 3.46 | 3.77 | 4.13 | 3.94 | -1.67 |
| שווי חברה | 59.96M | 60.90M | 71.00M | 83.98M | 99.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.46 | 3.77 | 4.13 | 3.94 | -1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.53 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 4.44 | 4.38 | 10.30 | 356.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 3.14 | 3.30 | 6.44 | 20.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.51 | 3.02 | 2.56 | 2.15 | 1.94 |
| הון עצמי למניה | 3.70 | 4.63 | 6.31 | 6.36 | 6.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.13 | 7.50 | 7.56 | 7.50 | 6.45 |
| רווח נקי למניה | -1.37 | -1.74 | 0.26 | 0.17 | -3.52 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.54 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.18 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.52 | -0.53 | 3.81 | 3.63 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR