Cellularline SpA (CELL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.38M | 21.53M | 13.05M | 4.89M | 19.07M |
| רווח נקי | -36.35M | 5.65M | 3.60M | -75.17M | -3.85M |
| פחת והפחתות | 55.89M | 13.72M | 13.41M | 88.07M | 11.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.03M | 3.16M | -654.00K | -5.60M | 7.73M |
| יתרת לקוחות | 5.25M | -4.93M | 2.50M | -1.17M | 527.00K |
| מלאי | 2.62M | 5.07M | -4.59M | -11.65M | 2.56M |
| יתרת ספקים | -2.22M | -797.00K | 8.60M | 3.76M | 4.34M |
| הון חוזר אחר | -620.00K | 3.02M | -7.16M | 3.34M | 301.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.20M | -1.00M | -3.30M | -2.42M | 6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.65M | -5.31M | -7.45M | -5.40M | -7.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.65M | -5.31M | -4.89M | -4.61M | -5.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.55M | -786.00K | -2.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.91M | -9.66M | -2.56M | 1.48M | -12.89M |
| פירעון חוב | -3.47M | -2.88M | -1.73M | 3.81M | -9.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.05M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.34M | 0 | -592.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.94M | -1.82M | 0 | -1.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.15M | -6.00M | -245.00K | -1.32M | -3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.58M | 20.75M | 14.04M | 9.92M | 8.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 146.00K | 1.09M | 806.00K | 692.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.82M | 6.71M | 4.13M | 1.78M | -491.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.75M | 14.04M | 9.92M | 8.14M | 8.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.58M | 20.75M | 14.04M | 9.92M | 8.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.73M | 16.22M | 8.15M | 280.00K | 14.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.38M | 21.53M | 13.05M | 4.89M | 19.07M |
| הוצאות הוניות | -5.65M | -5.31M | -4.89M | -4.61M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR