ישראמקו יהש (ISRMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.17 | 0.77 | 1.00 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.17 | 0.77 | 1.00 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.47 | 1.24 | 0.96 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 5.73 | 2.26 | 1.65 | 2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -614.45M | -616.71M | -550.88M | -516.32M | -510.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.72 | 0.57 | 0.68 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.33 | 2.13 | 2.20 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 4.03 | 1.69 | 1.57 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.47 | 17.06 | 16.57 | 16.04 | 16.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.61 | 1.17 | 1.45 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.25% | 68.18% | 56.88% | 85.38% | 60.11% |
| שיעור EBIT | 39.99% | 40.98% | 38.74% | 49.52% | 41.79% |
| שיעור EBITDA | 52.00% | 55.96% | 48.81% | 62.41% | 52.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.16% | 40.98% | 55.14% | 70.04% | 58.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.68% | 36.85% | 35.41% | 45.15% | 38.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.99% | 28.04% | 27.18% | 34.73% | 30.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.00% | 28.05% | 27.18% | 34.73% | 30.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.46% | 76.08% | 76.77% | 76.91% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.46% | 89.92% | 64.22% | 64.47% | 65.80% |
| תשואה על הנכסים | 8.77% | 8.86% | 10.92% | 10.26% | 12.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.40% | 20.59% | 23.30% | 22.61% | 29.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.34% | 14.62% | 26.07% | 24.24% | 28.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.23% | 10.77% | 18.23% | 16.96% | 20.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.77% | 8.86% | 10.92% | 10.26% | 12.99% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 6.25% | 10.64% | 12.23% | 17.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 6.15 | 5.59 | 6.06 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 5.99 | 8.51 | 2.23 | 22.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 0.37 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.30 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.26 | -49.66 | -23.55 | 101.24 | -18.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -86.05 | -1.57 | 22.38 | -103.58 | 29.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.63 | 59.32 | 65.28 | 60.21 | 46.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 172.67 | 60.90 | 42.90 | 163.79 | 16.26 |
| מחזור תפעולי | 86.63 | 59.32 | 65.28 | 60.21 | 46.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.82 | 0.54 | 0.63 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.30 | 1.11 | 1.18 | 4.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 5.59 | 2.18 | 2.71 | 20.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.55 | 0.70 | 0.46 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.18% | 9.76% | 9.88% | 10.50% | 22.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.30 | 16.36 | 9.40 | 8.18 | 5.59 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 4.49 | 2.55 | 2.84 | 1.71 |
| מכפיל הון | 3.09 | 3.30 | 2.19 | 1.85 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.29 | 10.25 | 10.13 | 9.52 | 4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 8.42 | 5.48 | 6.00 | 4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.75 | -1.08 | 1.01 | -0.48 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.09 | 3.30 | 2.19 | 1.85 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.94 | 9.63 | 6.41 | 6.00 | 4.44 |
| שווי חברה | 2.22B | 2.40B | 1.67B | 1.43B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.94 | 9.63 | 6.41 | 6.00 | 4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 5.39 | 3.13 | 3.75 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.44 | 12.31 | 12.40 | 12.56 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.49 | 10.10 | 6.71 | 7.92 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.90 | 1.72 | 1.36 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD