ישראמקו יהש (ISRMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.01M | 248.48M | 180.54M | 214.04M | 175.48M |
| רווח נקי | 125.19M | 144.84M | 132.52M | 158.55M | -45.09M |
| פחת והפחתות | 66.86M | 53.69M | 49.18M | 55.29M | 44.78M |
| מס הכנסה נדחה | -4.34M | 0 | 0 | 15.35M | 178.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 443.00K | 701.00K | 1.12M | 1.58M | 891.00K |
| שינוי בהון החוזר | 33.58M | 38.99M | -13.76M | -18.45M | -31.91M |
| יתרת לקוחות | 9.70M | -19.78M | 2.93M | -21.56M | 3.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.99M | 58.76M | -16.69M | 3.11M | -35.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.27M | 10.26M | 11.47M | 1.72M | 28.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.03M | -83.29M | -101.44M | -22.10M | -14.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.58M | -114.11M | -66.69M | -10.50M | -4.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.23M | 290.00K |
| רכישת השקעות | -51.23M | -17.70M | -5.95M | -10.00M | -3.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00K | 14.00K | 145.00K | 364.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.22M | 48.49M | -28.82M | -2.98M | -7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.27M | -164.37M | -109.10M | -171.21M | -340.24M |
| פירעון חוב | 55.58M | -42.37M | -8.60M | -103.84M | -104.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -140.80M | -110.02M | -86.53M | 0 | -109.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -70.36K | -11.98M | -13.97M | -67.37M | -126.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.14M | 51.04M | 50.63M | 82.37M | 61.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.14M | -398.00K | -1.75M | -29.00K | -679.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.44M | 416.00K | -31.75M | 20.71M | -180.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.58M | 50.63M | 82.37M | 61.67M | 241.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.14M | 51.04M | 50.63M | 82.37M | 61.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 195.43M | 134.37M | 113.85M | 203.54M | 171.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.01M | 248.48M | 180.54M | 214.04M | 175.48M |
| הוצאות הוניות | -42.58M | -114.11M | -66.69M | -10.50M | -4.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD