איירון מאונטן (IRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.74 | 0.55 | 0.78 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.74 | 0.55 | 0.78 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.51 | 0.39 | 0.50 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.50 | 6.20 | 1.67 | 9.23 | 10.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.74B | -19.83B | -17.25B | -15.35B | -13.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | -15.31 | -19.42 | -32.54 | 69.87 | 20.87 |
| יחס חוב להון | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 0.98 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | -17.14 | -21.53 | -37.20 | 82.56 | 25.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 1.97 | 1.27 | 2.20 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.58 | 1.69 | 1.37 | 1.54 | 2.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.67 | 0.44 | 0.58 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.90 | 67.30 | 58.31 | 52.70 | 47.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.76 | 8.93 | 8.50 | 9.00 | 7.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.21% | 25.69% | 56.15% | 56.98% | 57.11% |
| שיעור EBIT | 19.33% | 15.35% | 15.95% | 15.07% | 22.10% |
| שיעור EBITDA | 33.06% | 30.67% | 31.01% | 29.54% | 36.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.76% | 20.36% | 16.42% | 16.82% | 20.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 3.06% | 3.98% | 4.15% | 12.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.54% | 2.09% | 2.93% | 3.36% | 10.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.74% | 2.21% | 2.99% | 3.42% | 11.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.04% | 68.47% | 73.67% | 81.09% | 88.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.55% | 15.03% | 24.22% | 24.65% | 60.16% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 0.68% | 0.96% | 1.05% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.42% | -14.74% | -35.81% | 87.05% | 87.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.44% | 7.60% | 6.46% | 6.05% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.34% | 5.32% | 4.55% | 4.85% | 6.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.71% | 0.99% | 1.46% | 1.65% | 5.66% |
| תשואת רווחים | 1.27% | 0.59% | 0.58% | 0.90% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 4.78 | 4.76 | 4.35 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 7.22 | 3.97 | 4.37 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.74 | -6.63 | -6.48 | -12.58 | -10.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.58 | 25.77 | -15.23 | 0.38 | 5.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.78 | 76.35 | 76.64 | 83.91 | 84.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 90.35 | 50.58 | 91.87 | 83.53 | 78.23 |
| מחזור תפעולי | 71.78 | 76.35 | 76.64 | 83.91 | 84.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.56 | 4.54 | 4.08 | 3.81 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.62 | -3.15 | -2.24 | -0.79 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.18 | 7.69 | 6.32 | 4.61 | 3.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.70 | -0.55 | -0.21 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 0.59 | 0.65 | 0.83 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.46% | -3.80% | -2.13% | -1.13% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.04 | 169.29 | 172.31 | 110.89 | 26.03 |
| מכפיל מכירות | 4.36 | 3.55 | 5.01 | 3.73 | 2.84 |
| מכפיל הון | -25.72 | -24.98 | -61.29 | 96.53 | 22.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.49 | -26.30 | -46.92 | -88.24 | 328.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.90 | 18.29 | 25.77 | 18.35 | 15.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -8.61 | -54.28 | -1.65 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -25.72 | -24.98 | -61.29 | 96.53 | 22.77 |
| מכפיל שווי חברה | 20.94 | 20.50 | 24.67 | 21.62 | 14.75 |
| שווי חברה | 52.35B | 43.40B | 47.05B | 34.99B | 27.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.94 | 20.50 | 24.67 | 21.62 | 14.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.92 | 6.29 | 7.65 | 6.39 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -108.84 | -46.58 | -71.59 | -151.14 | 626.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.63 | 32.39 | 39.32 | 31.43 | 29.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -24.84 | -24.37 | -22.45 | -20.24 | -19.17 |
| הון עצמי למניה | -4.30 | -3.32 | -1.72 | 0.72 | 2.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 25.40 | 23.36 | 20.96 | 18.77 | 17.55 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 0.49 | 0.61 | 0.63 | 1.92 |
| נטל מס | 0.83 | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.81 | 8.80 | 6.52 | 5.95 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD