ניתוח באמצעות AI של איירון מאונטן (IRM)
איירון מאונטן (NYSE:IRM)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $137.00(▲11.66% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
העלאת התחזית לשנת 2026 ומומנטום תפעולי חזק בפעילויות בעלות צמיחה גבוהה יותר (מרכזי נתונים/ALM/דיגיטל) הם הגורמים החיוביים המרכזיים, בתמיכת מגמה טכנית עולה. מנגד, הציון מושפע מסיכון במאזן (הון עצמי שלילי ומינוף גבוה) ומתזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך, בעוד שהתמחור מהווה גורם מכביד משמעותי לנוכח P/E גבוה מאוד למרות תשואת דיבידנד מתונה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איירון מאונטן (IRM)
- שווי שוק
- $34.12B
- תשואת דיבידנד
- 2.63%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.56M
- מכפיל רווח (P/E)
- 79.2
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 17.37%
- צמיחת רווח למניה
- 898.02%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 29,400
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איירון מאונטן שנוסדה בשנת 1951 הפכה לסמכות המובילה בעולם בפתרונות אחסון וניהול מידע יותר מ 225000 ארגונים ברחבי העולם מפקידים בידי איירון מאונטן את הנכסים הקריטיים שלהם עם תשתית פיזית נרחבת המשתרעת על פני יותר מ 90 מיליון רגל רבועה החברה מפעילה כ 1450 מתקנים בכ 50 מדינות בתוך רשת רחבה זו איירון מאונטן מגנה על מיליארדי פריטים בעלי ערך כולל רשומות תאגידיות חיוניות נכסים דיגיטליים סודיים ביותר ופריטי תרבות והיסטוריה יקרי ערך סל הפתרונות המקיף שלה כולל ארכוב מאובטח של מסמכים ממשל מידע חזק יוזמות טרנספורמציה דיגיטלית שירותי השמדה חסויה וכן מרכזי נתונים מתקדמים פתרונות מחשוב ענן ואחסון ולוגיסטיקה ייעודיים לאמנות שירותים אלה מאפשרים ללקוחות לצמצם עלויות וסיכונים להבטיח עמידה בדרישות רגולטוריות לאפשר התאוששות מהירה מאסון וליישם מודל תפעולי יעיל יותר המבוסס על דיגיטל תחילה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איירון מאונטן מציגה הכנסות יציבות ומשתפרות ורווחיות תפעולית יציבה, האופייניות לריט מתמחה בקנה מידה גדול, אך הפרופיל הפיננסי מכביד בשל מאזן ממונף עם הון שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי. הנתונים הבסיסיים של החברה נראים עמידים ברמה התפעולית, אך סיכון המאזן ותזרים המזומנים לאחר השקעות הם הגורמים המרכזיים המגבילים את איכות הדוחות הכספיים הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EQIX
AMTIRM
CCI
UNITמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026