InRetail Peru (INREF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.89 | 0.80 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.48 | 0.39 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.72 | 13.05 | 3.62 | 4.98 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.06B | -10.73B | -10.75B | -10.56B | -2.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.35 | 1.54 | 1.72 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.43 | 3.68 | 3.87 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 3.07 | 1.82 | 2.20 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 3.27 | 3.65 | 3.76 | 0.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.69 | 0.57 | 0.50 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.94 | 89.81 | 91.05 | 92.46 | 28.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 2.44 | 2.75 | 2.98 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.30% | 28.02% | 24.35% | 28.10% | 23.95% |
| שיעור EBIT | 9.02% | 9.52% | 9.59% | 9.70% | 33.22% |
| שיעור EBITDA | 13.22% | 13.78% | 13.70% | 13.52% | 48.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 8.64% | 9.41% | 9.83% | 8.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.81% | 6.88% | 7.01% | 7.08% | 6.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.22% | 4.34% | 4.48% | 4.49% | 3.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.22% | 4.34% | 4.48% | 4.49% | 14.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.98% | 63.07% | 63.88% | 63.34% | 61.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.75% | 79.63% | 74.49% | 72.07% | 72.01% |
| תשואה על הנכסים | 4.28% | 4.25% | 4.39% | 4.45% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.88% | 14.58% | 16.12% | 17.24% | 15.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.84% | 11.75% | 13.29% | 13.49% | 11.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 7.12% | 7.80% | 8.11% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 5.08% | 5.32% | 5.48% | 5.32% |
| תשואת רווחים | 9.97% | 10.09% | 8.17% | 6.55% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.85 | 26.01 | 22.19 | 22.03 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 3.63 | 3.25 | 3.48 | 3.53 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 6.07 | 6.13 | 5.95 | 5.92 | 5.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.76 | 2.83 | 1.86 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -32.41 | -21.53 | -20.10 | -38.54 | -22.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.77 | -38.68 | -26.94 | -25.18 | -260.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.65 | 14.03 | 16.45 | 16.57 | 64.57 |
| ימי מלאי | 60.18 | 59.53 | 61.34 | 61.69 | 63.67 |
| ימי אשראי מספקים | 100.61 | 112.24 | 104.74 | 103.43 | 388.94 |
| מחזור תפעולי | 72.83 | 73.57 | 77.79 | 78.26 | 128.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.81 | 28.12 | 25.72 | 22.84 | 4.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.37 | 20.95 | 17.72 | 16.72 | 2.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.44 | 7.17 | 8.02 | 5.57 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.23 | 3.02 | 2.33 | 2.63 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.17 | 3.92 | 3.21 | 4.10 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.74% | 23.22% | 16.14% | 12.51% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.98 | 9.91 | 12.04 | 15.28 | 76.31 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.43 | 0.55 | 0.69 | 2.84 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.45 | 1.97 | 2.63 | 11.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.40 | 4.31 | 6.20 | 7.99 | 64.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 3.21 | 4.27 | 5.85 | 33.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.11 | -45.20 | 2.43 | 0.04 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.45 | 1.97 | 2.63 | 11.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.83 | 5.56 | 6.76 | 8.05 | 6.78 |
| שווי חברה | 18.40B | 17.49B | 20.15B | 22.70B | 16.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.83 | 5.56 | 6.76 | 8.05 | 6.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.77 | 0.93 | 1.09 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.30 | 7.68 | 10.46 | 12.69 | 74.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 5.72 | 7.21 | 9.29 | 38.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.02 | 27.26 | 19.61 | 13.95 | -4.47 |
| הון עצמי למניה | 63.04 | 62.41 | 55.62 | 50.73 | 11.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 219.71 | 209.84 | 200.20 | 194.98 | 48.20 |
| רווח נקי למניה | 9.27 | 9.10 | 8.97 | 8.75 | 1.79 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.42 | 0 | 2.88 | 2.61 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-PEN