InRetail Peru (INREF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06B | 2.80B | 2.44B | 436.14M | 339.68M |
| רווח נקי | 0 | 971.35M | 935.77M | 191.94M | 89.18M |
| פחת והפחתות | 972.95M | 899.72M | 796.90M | 781.92M | 748.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09B | 925.76M | 711.35M | -537.73M | -498.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25B | -1.09B | -942.25M | -261.34M | -125.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -718.02M | -821.38M | -595.53M | -209.64M | -142.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.24M | -29.14M | -2.34M |
| רכישת השקעות | -452.29M | -558.68M | -563.03M | -188.00M | -103.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 358.84M | 435.23M | 360.65M | 165.44M | 121.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -442.36M | -144.39M | -140.10M | 2.09K | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41B | -1.53B | -1.51B | -165.73M | -218.73M |
| פירעון חוב | -61.35M | -256.63M | -279.38M | -350.76M | 1.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -233.94M | -329.50M | -333.08M | -279.77M | -618.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04B | -940.23M | -897.47M | -406.42M | -1.84B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.13B | 944.07M | 952.24M | 917.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.51M | 0 | 0 | 25.74M | -14.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 353.41M | 183.35M | -8.17M | 34.82M | -18.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 944.07M | 952.24M | 917.42M | 936.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.13B | 944.07M | 952.24M | 917.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.28B | 1.93B | 1.79B | 226.50M | 197.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06B | 2.80B | 2.44B | 436.14M | 339.68M |
| הוצאות הוניות | -780.06M | -872.00M | -595.53M | -209.64M | -142.21M |
הנתונים מוצגים ב-PEN