דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Innovage Holding (INNV)

INNV

Innovage Holding (NASDAQ:INNV)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$9.50(▼13.00% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי שיפור בנתוני היסוד, כולל שינוי חד וחיובי בתזרים המזומנים, מינוף בריא יותר והצטמצמות ההפסדים, וכן תחזית רווחים תומכת עם הנחיות לצמיחה ורווחיות בשנת 2027. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים מול מומנטום מחיר חלש בטווח הקצר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ואינדיקטורים דוביים, וכן תמיכה מוגבלת מצד התמחור בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.

צמיחה בהכנסות ובמספר החברים

מספר מטופלים גבוה יותר הוביל להכנסות מעל לציפיות, דבר המצביע על תנופה חזקה יותר במספר החברים התומכת בהמשך הצמיחה בהכנסות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Innovage Holding (INNV)

שווי שוק
$1.23B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
696.27K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.65
צמיחת הכנסות
15.93%
צמיחת רווח למניה
91.65%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,500
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Care Facilities

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Innovage Holding מנהלת ומספקת מגוון שירותים רפואיים ושירותי עזר לקשישים הזקוקים לטיפול ולתמיכה כדי לחיות באופן עצמאי בבתיהם ובקהילותיהם היא מנהלת את עסקיה באמצעות גישת תוכנית לטיפול כוללני לקשישים PACE החברה מציעה גם שירותי טיפול בבית הכוללים טיפול מקצועי טיפול לא מקצועי וטיפול אישי שירותים במרכז כגון רפואה ראשונית פיזיותרפיה ריפוי בעיסוק קלינאות תקשורת שירותי רפואת שיניים שירותי בריאות הנפש ושירותים פסיכיאטריים ארוחות ופעילויות הסעות אל מרכז ה PACE וממנו ולפגישות רפואיות עם צדדים שלישיים וכן ניהול טיפול היא משרתת משתתפים בארצות הברית ומפעילה מרכזי PACE בקולורדו קליפורניה ניו מקסיקו פנסילבניה פלורידה ווירגיניה החברה נודעה בעבר בשם TCO Group Holdings ושינתה את שמה ל Innovage Holding בינואר 2021 Innovage Holding נוסדה בשנת 1989 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדנוור קולורדו

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של InnovAge Holding מציג מחזור שיפור ברור: ההכנסות צמחו לכמעט $1.0B ב-12 החודשים האחרונים, ההפסדים הצטמצמו באופן חד, ותזרים המזומנים עבר לטריטוריה חיובית חזקה. גם המאזן נראה פחות ממונף בהשוואה לשנים קודמות, מה שמפחית את הסיכון הפיננסי. הגורם המעכב העיקרי הוא העקביות — מדדי הרווחיות היו תנודתיים והתשואות נותרות שליליות במידה קלה, ולכן התמונה עדיין תלויה ביכולת לשמר את השיפור התפעולי האחרון.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות989.71M853.70M763.86M688.09M698.64M
רווח גולמי206.62M584.79M132.06M101.29M135.37M
EBITDA87.42M3.36M1.15M-33.85M9.21M
רווח נקי-2.54M-30.31M-21.34M-40.67M-6.52M
מאזן
סך הנכסים557.39M557.23M579.84M547.66M562.87M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר141.33M105.92M102.79M102.78M184.45M
סך החוב86.95M101.08M113.04M113.04M84.81M
סך ההתחייבויות288.62M294.32M280.03M247.85M209.13M
הון בעלי המניות235.60M234.97M269.26M269.26M332.36M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי50.41M26.60M-44.81M-44.81M-10.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת64.71M32.87M-36.90M-36.90M27.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.34M-5.55M-26.37M-26.37M-40.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-18.53M-19.08M-7.03M-7.03M-6.32M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ADUSADUS
82תשואת יתר
AVAHAVAH
70תשואת יתר
INNVINNV
64ניטרלי
ASTHASTH
64ניטרלי
AGLAGL
51ניטרלי
PIIIPIII
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אדוס הום קייר82תשואת יתר$2.14B20.539.57%—15.88%25.01%
אבאנה הלת'קייר הולדינגס70תשואת יתר$2.66B9.31150.20%—19.52%1,337.90%
Innovage Holding64ניטרלי$1.23B-438.65-1.05%—15.93%91.65%
Astrana Health64ניטרלי$1.88B45.585.09%—58.91%58.36%
אגילון הלת׳51ניטרלי$1.44B-5.68-119.35%—0.32%23.86%
P3 Health Partners49ניטרלי$29.26M-0.13160.54%—2.81%26.63%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.083.2856.55%
116.622.111.84%
37.728.0727.22%
87.4064.54282.34%
12.363.0432.62%
4.37-4.72-51.93%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026