גרין קונספטס (INKW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.37 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | -0.06 | -0.06 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | -0.12 | -0.27 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.41 | -0.13 | -0.30 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.60M | -1.60M | -1.06M | -1.70M | -1.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.41 | 0.72 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.47 | 1.78 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.20 | -0.07 | -0.07 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -51.89 | 0 | -5.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.37 | 6.31 | 0.63 | 0.53 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.69 | -4.68 | -14.55 | -12.86 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.80% | 48.80% | 63.04% | 34.52% | 8.71% |
| שיעור EBIT | -53.63% | -53.63% | -17.33% | -28.24% | -195.47% |
| שיעור EBITDA | -45.61% | -45.61% | -10.37% | -20.19% | -183.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.63% | -53.63% | -17.33% | -64.35% | -195.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.86% | -50.86% | -17.11% | -28.24% | -194.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.86% | -50.86% | -17.11% | -28.24% | -194.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.86% | -50.86% | -17.11% | -28.24% | -194.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.84% | 94.84% | 98.71% | 43.88% | 99.46% |
| תשואה על הנכסים | -8.21% | -8.21% | -3.03% | -3.95% | -25.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.77% | -13.81% | -4.44% | -7.05% | -47.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.56% | -14.56% | -4.50% | -16.07% | -47.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.07% | -9.07% | -3.20% | -9.35% | -26.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.21% | -8.21% | -3.03% | -3.95% | -25.46% |
| תשואת רווחים | -100.16% | -143.82% | -6.88% | -5.23% | -17.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.77 | 3.38 | 2.80 | 20.70 |
| מחזור זכאים | 19.27 | 19.27 | 9.66 | 18.82 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 1.76 | 0.97 | 1.26 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.67 | -0.65 | -0.72 | -0.47 | -0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 285.71 | 285.71 | 445.91 | 400.68 | 158.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.86 | 96.86 | 108.02 | 130.24 | 17.63 |
| ימי מלאי | 207.79 | 207.79 | 375.68 | 289.83 | 180.96 |
| ימי אשראי מספקים | 18.95 | 18.95 | 37.79 | 19.39 | 39.85 |
| מחזור תפעולי | 304.66 | 304.66 | 483.70 | 420.07 | 198.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.34 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -48.91 | -48.88 | -18.15 | -2.95 | -10.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -48.91 | -48.88 | -18.15 | -2.95 | -10.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.41 | -0.13 | -0.30 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.92 | -0.92 | -0.21 | -0.86 | -1.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -225.18% | -264.28% | -8.83% | -21.22% | -17.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.10 | -0.70 | -14.54 | -19.12 | -5.73 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.35 | 2.49 | 5.40 | 11.15 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.10 | 0.65 | 1.35 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.44 | -0.38 | -11.33 | -4.71 | -5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.39 | -11.95 | -6.31 | -6.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0 | 0.15 | 0.23 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.10 | 0.65 | 1.35 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | -5.60 | -5.46 | -38.53 | -39.61 | -7.72 |
| שווי חברה | 2.20M | 2.14M | 3.96M | 6.85M | 10.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.60 | -5.46 | -38.53 | -39.61 | -7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.55 | 2.49 | 4.00 | 8.00 | 14.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.73 | -2.66 | -18.20 | -6.98 | -7.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79 | -2.72 | -19.20 | -9.35 | -7.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.02 | 1.02 | 0.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.80 | 1.22 | 3.03 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD