גרין קונספטס (INKW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -788.06K | -206.25K | -732.90K | -1.30M | -1.96M |
| רווח נקי | -437.62K | -169.54K | -241.89K | -1.40M | -1.34M |
| פחת והפחתות | 68.96K | 68.96K | 68.96K | 88.68K | 68.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -744.00 |
| שינוי בהון החוזר | 99.61K | -105.67K | -348.10K | 27.66K | -688.08K |
| יתרת לקוחות | 26.40K | 12.41K | -270.87K | 21.21K | 16.60K |
| מלאי | 116.66K | 68.43K | -119.60K | 5.35K | -239.26K |
| יתרת ספקים | -20.05K | 8.12K | -41.93K | -57.35K | 91.16K |
| הון חוזר אחר | -23.41K | -194.63K | 84.31K | 58.46K | -556.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -519.02K | 0 | -211.87K | -19.72K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.12K | -11.37K | -248.75K | -119.66K | -769.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.12K | -11.37K | -248.75K | -119.66K | -769.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 783.54K | 32.09K | 1.02M | 722.65K | 1.04M |
| פירעון חוב | 370.54K | -522.91K | 326.38K | 133.65K | 969.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 413.00K | 555.00K | 698.00K | 589.00K | 71.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.02K | 52.66K | 238.18K | 195.45K | 895.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.37K | -185.53K | 42.73K | -700.06K | -1.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.66K | 238.18K | 195.45K | 895.51K | 2.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.02K | 52.66K | 238.18K | 195.45K | 895.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -804.18K | -217.61K | -981.64K | -1.42M | -2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -788.06K | -206.25K | -732.90K | -1.30M | -1.96M |
| הוצאות הוניות | -16.12K | -11.36K | -248.74K | -119.66K | -769.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD