Intelligent Bio Solutions (INBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.93M | -9.68M | -9.57M | -7.38M | -3.36M |
| רווח נקי | -12.47M | -10.60M | -10.19M | -10.66M | -8.33M |
| פחת והפחתות | 1.16M | 1.21M | 1.21M | 966.73K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 195.21K | 238.05K | 230.50K | 260.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.23M | -720.78K | -701.93K | 78.92K | 2.44M |
| יתרת לקוחות | -326.39K | -2.86M | -13.81K | 591.79K | 2.50M |
| מלאי | 216.64K | 142.32K | 202.37K | -345.39K | 0 |
| יתרת ספקים | -684.74K | 0 | -632.95K | 84.50K | 242.66K |
| הון חוזר אחר | -430.67K | 2.00M | -257.54K | -251.98K | -304.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 407.56K | 196.56K | -122.29K | 1.98M | 2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.57K | -231.84K | -221.43K | -694.14K | -880.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.73K | -231.84K | -221.43K | -505.12K | -380.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -189.02K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.16K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.98M | 4.60M | 14.56M | 1.44M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.98M | 4.59M | 12.90M | 2.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.94K | 1.66M | -1.12M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.99M | 1.02M | 6.30M | 1.54M | 8.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.49K | 27.16K | -707.00 | -64.86K | -97.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.97M | -5.28M | 4.77M | -6.70M | -4.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02M | 6.30M | 1.54M | 8.24M | 12.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.99M | 1.02M | 6.30M | 1.54M | 8.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.05M | -9.91M | -9.79M | -7.88M | -3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.93M | -9.68M | -9.57M | -7.38M | -3.36M |
| הוצאות הוניות | -125.73K | -231.84K | -221.43K | -505.12K | -380.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD