דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Intelligent Bio Solutions (INBS)

INBS

Intelligent Bio Solutions (NASDAQ:INBS)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼11.24% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.10.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה — הפסדים גדולים ומתמשכים, ירידה בשיעור הרווח הגולמי, ושריפת מזומנים משמעותית ומתמשכת — בשילוב עם אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. מנגד, התפתחויות תאגידיות חיוביות סביב הגשת 510(k) ל-FDA והמימון האחרון משפרות במידה מתונה את פרופיל הסיכון/תשואה, למרות שהתמיכה מצד התמחור עדיין מוגבלת בשל רווחים שליליים.

צמיחת הכנסות

צמיחה משמעותית בהכנסות משנה לשנה מצביעה על שיפור בתנופה המסחרית ובאימוץ מצד לקוחות של מוצרי הסקר של Intelligent Bio Solutions. אם מגמה זו תימשך, התרחבות המכירות עשויה לספק מינוף תפעולי, לתמוך בהפצה רחבה יותר ולחזק את הבסיס להכנסות חוזרות ממחסניות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Intelligent Bio Solutions (INBS)

שווי שוק
$5.84M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
43.36K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.39
צמיחת הכנסות
38.09%
צמיחת רווח למניה
54.22%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
59
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Devices

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אינטליגנט ביו סולושנס פועלת כחברת מדעי החיים המתמקדת בפיתוח פתרונות ניטור ואבחון לא פולשניים ובזמן אמת עבור מטופלים ועבור ספקי שירותי הבריאות הראשוניים שלהם המוצר הבולט בפורטפוליו שלה הוא ביוסנסור גלוקוז ברוק שהוא טרנזיסטור אורגני בשכבה דקה המיועד למדידה מדויקת של רמות גלוקוז ברוק לצורך ניהול יעיל של סוכרת מעבר לכך החברה מפתחת באופן פעיל ביוסנסור ל SARS CoV 2 המיועד לשמש ככלי אבחוני משלים לשיטות קיימות לזיהוי נגיפי RNA החברה גם מחזיקה בפלטפורמת ביוסנסורים רחבה הכוללת שיטות אבחון מגוונות ובהן ביוכימיה אימונולוגיה זיהוי סמני גידול ניתוח הורמונים ואבחון חומצות גרעין החברה התאגדה בשנת 2016 וממוקמת בניו יורק ניו יורק היא נודעה בעבר בשם GBS לפני שאימצה את שמה הנוכחי באוקטובר 2022 אינטליגנט ביו סולושנס פועלת כחברה בת של לייף סיינס ביוסנסור דיאגנוסטיקס Pty Ltd

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

INBS מציגה שיפור במומנטום ההכנסות לקראת 12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי נותר בשלב מוקדם וברמת סיכון גבוהה: שיעורי הרווחיות עדיין שליליים מאוד, שריפת המזומנים משמעותית ומתמשכת, והתשואה על ההון שלילית באופן מהותי. המאזן נהנה ממינוף נמוך יחסית, דבר שתומך בכך, אך הגורם הדומיננטי בטווח הקרוב נותר יכולתה של אינטליג'נט ביו סולושנס לצמצם הפסדים ולהפחית את שריפת המזומנים, תוך שמירה על צמיחת ההכנסות.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות4.22M3.05M3.11M1.26M0.00
רווח גולמי2.05M1.25M1.43M326.67K0.00
EBITDA-11.29M-9.21M-8.81M-9.47M-8.33M
רווח נקי-12.43M-10.57M-10.16M-10.63M-8.31M
מאזן
סך הנכסים11.94M8.25M13.78M10.35M12.35M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר3.99M1.02M6.30M1.54M8.28M
סך החוב1.82M281.81K1.15M1.92M0.00
סך ההתחייבויות6.65M5.44M5.60M6.67M5.81M
הון בעלי המניות5.51M3.00M8.33M3.80M6.62M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-12.05M-9.91M-9.79M-7.88M-3.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-11.93M-9.68M-9.57M-7.38M-3.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-85.57K-231.84K-221.43K-694.14K-880.22K
תזרים מזומנים מפעילות מימון14.98M4.60M14.56M1.44M0.00

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
INBSINBS
44ניטרלי
BIAFBIAF
43ניטרלי
ISPCISPC
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Intelligent Bio Solutions44ניטרלי$5.84M-0.18-170.36%—38.09%54.22%
bioAffinity Technologies43ניטרלי$3.73M-0.02-257.27%—-23.17%67.18%
Ispecimen42ניטרלי$2.08M-0.02-524.37%—-92.11%86.78%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.66-7.62-82.11%
0.83-29.16-97.23%
2.99-31.51-91.33%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026