Virinchi Ltd. (VIRINCHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.70M | 536.65M | 1.16B | 987.00M | 846.73M |
| רווח נקי | -261.17M | 7.24M | 174.40M | 206.92M | 281.13M |
| פחת והפחתות | 562.20M | 549.86M | 535.37M | 560.74M | 482.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -305.08M | 27.33M | 165.48M | 289.69M | -39.35M |
| יתרת לקוחות | -396.42M | 139.04M | -142.00M | -83.55M | -131.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 91.34M | -111.71M | 311.45M | 373.41M | 92.64M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -3.98M | -166.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.65M | -47.78M | 287.97M | -70.35M | 122.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.83M | -778.34M | -1.15B | -1.37B | -336.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -189.64M | -790.29M | -1.14B | -1.36B | -321.55M |
| רכישות, נטו | -88.84M | -2.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.31M | -5.55M | -15.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.64M | 14.35M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.49M | 31.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 327.55M | 119.01M | -127.06M | 323.82M | -334.14M |
| פירעון חוב | -114.06M | -83.25M | -128.87M | 94.64M | 121.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 441.61M | 202.26M | 331.91M | 240.25M | 83.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -330.10M | -11.07M | -538.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.59M | 77.58M | 200.25M | 307.08M | 366.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.02M | -122.68M | -106.83M | -58.92M | 175.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.58M | 200.25M | 307.08M | 366.00M | 190.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.59M | 77.58M | 200.25M | 307.08M | 366.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -232.34M | -253.64M | 26.54M | -377.22M | 525.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.70M | 536.65M | 1.16B | 987.00M | 846.73M |
| הוצאות הוניות | -189.64M | -790.29M | -1.14B | -1.36B | -321.55M |
הנתונים מוצגים ב-INR