Virinchi Ltd. (VIRINCHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.69 | 1.49 | 1.52 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0 | 1.63 | 1.44 | 1.47 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.44 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | 0.88 | 1.26 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.82B | -1.45B | -1.90B | -1.88B | -1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.55 | 0.61 | 0.72 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.73 | 1.78 | 1.87 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 0.71 | 0.95 | 0.82 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.09 | 0.41 | 0.88 | 1.30 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.97 | 0.72 | 0.68 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.81 | 29.55 | 33.42 | 41.62 | 42.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.00 | 2.95 | 2.72 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.46% | 41.00% | 44.86% | 59.69% | 62.02% |
| שיעור EBIT | 1.23% | 3.51% | 13.75% | 20.04% | 17.47% |
| שיעור EBITDA | 21.45% | 23.28% | 32.01% | 38.01% | 35.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.09% | 4.75% | 11.37% | 18.64% | 16.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.73% | -8.07% | 0.79% | 5.81% | 6.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.49% | -9.18% | 0.24% | 4.57% | 4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.86% | -9.63% | 0.16% | 4.49% | 4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.85% | 113.88% | 30.54% | 78.58% | 62.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,081.38% | -169.75% | 6.93% | 31.18% | 40.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -3.07% | 0.09% | 1.61% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.50% | -5.30% | 0.15% | 3.01% | 3.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.88% | 4.73% | 7.84% | 7.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.75% | 0.89% | 5.36% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -3.74% | 0.10% | 1.96% | 1.81% |
| תשואת רווחים | -18.93% | -17.99% | 0.33% | 4.64% | 4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.27 | 2.10 | 4.05 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 18.10 | 20.35 | 17.20 | 23.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 21.47 | 31.15 | 17.56 | 13.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.01 | 3.76 | 4.57 | 3.65 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 108.32 | 167.87 | 89.64 | 175.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 111.48 | 174.09 | 90.08 | 164.33 |
| ימי מלאי | 0 | 17.00 | 11.72 | 20.78 | 26.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 20.16 | 17.94 | 21.22 | 15.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 128.48 | 185.81 | 110.86 | 191.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | -0.41 | 5.41 | 12.99 | 11.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | -2.24 | -2.56 | 0.30 | -4.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 1.83 | 7.97 | 12.72 | 16.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 5.44 | -0.47 | 0.02 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | -0.23 | 0.68 | 1.02 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | -0.23 | 0.68 | 1.02 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.18 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.02 | 0.18 | 0.39 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.64% | -16.00% | -11.45% | 0.90% | -12.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.85 | -5.56 | 305.89 | 21.54 | 23.23 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.51 | 0.74 | 0.98 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.65 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.90 | -6.25 | -8.73 | 111.18 | -7.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.89 | -34.00 | 4.13 | 2.54 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.00 | -3.21 | -11.20 | -1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.65 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 2.34 | 6.19 | 5.25 | 5.30 | 5.29 |
| שווי חברה | 1.38B | 4.10B | 5.06B | 6.05B | 5.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.34 | 6.19 | 5.25 | 5.30 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 1.44 | 1.68 | 2.02 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.90 | -17.64 | -19.96 | 227.90 | -15.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.89 | -95.99 | 9.43 | 5.20 | 5.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.78 | 31.87 | 32.34 | 33.53 | 40.31 |
| הון עצמי למניה | 42.78 | 47.53 | 47.97 | 50.82 | 49.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.19 | 0.80 | 0.23 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 24.38 | 27.44 | 30.36 | 33.50 | 37.88 |
| רווח נקי למניה | -2.31 | -2.52 | 0.07 | 1.53 | 1.56 |
| נטל מס | 0.81 | 1.14 | 0.31 | 0.79 | 0.62 |
| נטל ריבית | -9.56 | -2.30 | 0.06 | 0.29 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.26 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | 0.16 | 74.12 | 6.67 | 4.77 |
הנתונים מוצגים ב-INR