דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Valiant Organics Limited (VALIANTORG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת774.59M564.32M840.00M2.38B-307.47M
רווח נקי332.36M21.52M-83.91M1.37B1.76B
פחת והפחתות395.65M357.60M349.25M291.89M296.19M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0011.58M6.61M0
שינוי בהון החוזר-64.88M-20.72M535.81M886.68M-2.01B
יתרת לקוחות-178.99M325.30M449.37M666.38M-1.63B
מלאי-25.54M252.61M119.90M-125.85M-414.67M
יתרת ספקים-265.94M-587.65M418.48M344.02M183.15M
הון חוזר אחר405.60M-10.98M-451.93M2.12M-143.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן111.46M205.92M27.27M-177.71M-355.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-898.89M-209.61M-649.88M-1.43B-1.24B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-335.33M-308.29M-749.30M-1.52B-1.23B
רכישות, נטו4.02M15.13M000
רכישת השקעות-569.59M0-10.12M-329.56M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.00M63.71M3.47M00
פעילויות השקעה אחרות-998.0019.84M106.07M419.21M-12.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון71.27M-318.13M-231.19M-1.12B1.67B
פירעון חוב42.88M-80.05M-37.55M-896.34M1.53B
הנפקת מניות רגילות150.00K240.00K160.00K0234.41M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-122.19M0
פעילויות מימון אחרות28.24M-238.33M-193.80M-106.28M-93.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה21.43M70.97M34.82M77.51M250.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.10M-2.00K-1.23M0-1.00K
שינוי נטו במזומנים-49.93M36.57M-42.69M-172.96M122.13M
מזומנים בתחילת התקופה71.36M34.39M77.51M250.47M128.33M
מזומנים בסוף התקופה21.43M70.97M34.82M77.51M250.47M
תזרים מזומנים חופשי439.27M256.03M90.70M862.19M-1.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת774.59M564.32M840.00M2.38B-307.47M
הוצאות הוניות-335.33M-308.29M-749.30M-1.52B-1.23B

הנתונים מוצגים ב-INR

Valiant Organics Limited - תזרים מזומנים