Valiant Organics Limited (VALIANTORG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.39 | 0.29 | 0.46 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.59B | -1.19B | -1.02B | -1.06B | -281.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.62 | 1.63 | 1.71 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 5.33 | 0.42 | 0.25 | 0.22 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 2.67 | 0.76 | 0.35 | 12.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.45 | 0.30 | 0.23 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.14 | 97.81 | 98.71 | 100.16 | 104.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.55 | 3.93 | 5.95 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.04% | 28.83% | 36.40% | 6.50% | 17.26% |
| שיעור EBIT | 8.44% | 8.14% | 3.59% | 1.06% | 14.07% |
| שיעור EBITDA | 13.72% | 13.50% | 8.56% | 5.89% | 16.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.42% | 6.58% | 2.49% | 0.80% | 13.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.83% | 5.68% | 0.30% | -1.20% | 13.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.06% | 4.50% | -0.52% | -1.16% | 8.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.09% | 4.50% | -0.48% | -1.16% | 9.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.00% | 79.26% | -173.63% | 96.53% | 64.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.85% | 86.26% | 12.01% | -151.01% | 98.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.70% | -0.32% | -0.67% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.22% | 4.38% | -0.52% | -1.15% | 12.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.52% | 2.20% | 0.69% | 16.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.56% | -2.82% | 0.55% | 9.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.73% | -0.32% | -0.68% | 7.18% |
| תשואת רווחים | 4.48% | 5.87% | -0.46% | -0.75% | 7.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.96 | 3.18 | 2.76 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.31 | 3.07 | 3.26 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.74 | 5.14 | 5.92 | 6.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 774.29 | -136.88 | -108.82 | 18.56 | 10.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 102.19 | 67.13 | 81.70 | 73.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 123.41 | 114.80 | 132.02 | 90.10 |
| ימי מלאי | 0 | 63.54 | 71.04 | 61.67 | 52.94 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 84.75 | 118.71 | 112.00 | 69.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 186.94 | 185.84 | 193.69 | 143.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.90 | 27.64 | 20.45 | 30.78 | 87.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.45 | 15.68 | 9.28 | 3.32 | 31.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.46 | 11.97 | 11.17 | 27.45 | 55.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.57 | 0.45 | 0.11 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.39 | 2.31 | 1.83 | 1.12 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.39 | 2.31 | 1.83 | 1.12 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.23 | 0.33 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.60% | 7.76% | 3.14% | 0.81% | 7.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.40 | 17.04 | -219.00 | -133.91 | 12.84 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 0.77 | 1.14 | 1.55 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.59 | 0.75 | 1.13 | 1.54 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.19 | 12.89 | 31.87 | 123.88 | 13.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 7.31 | 14.46 | 13.38 | 4.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 3.91 | 1.22 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 0.75 | 1.13 | 1.54 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 11.53 | 8.23 | 17.18 | 32.35 | 7.89 |
| שווי חברה | 12.08B | 8.20B | 10.58B | 13.77B | 13.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.50 | 8.23 | 17.18 | 32.35 | 7.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.11 | 1.47 | 1.90 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.15 | 18.68 | 41.31 | 151.84 | 16.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09 | 10.59 | 18.74 | 16.39 | 5.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 270.87 | 266.46 | 258.15 | 262.61 | 267.93 |
| הון עצמי למניה | 270.87 | 270.98 | 262.79 | 267.21 | 253.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 2.59 | 0.03 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 273.19 | 263.63 | 260.43 | 264.93 | 387.36 |
| רווח נקי למניה | 19.29 | 11.86 | -1.35 | -3.07 | 32.45 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | -1.74 | 0.97 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.70 | 0.08 | -1.14 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 2.33 | 26.23 | -10.01 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-INR