Umiya Buildcon (UMIYA.MRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 4.22 | 1.59 | 2.33 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.94 | 1.15 | 1.83 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.29 | 0.05 | -0.01 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.00 | -0.66 | 0.99 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.01 | -1.87 | 2.11 | 2.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -305.45M | -187.68M | -1.09B | -745.89M | -641.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.11 | 1.72 | 1.22 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.63 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.48 | 0.60 | 0.53 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.32 | 3.31 | 2.50 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 1.84 | 0.81 | 0.48 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 1.72 | 1.50 | 0.49 | 13.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.94 | 1.14 | 0.75 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.73 | 77.72 | 75.18 | 46.96 | 41.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.75 | 1.83 | 5.63 | 17.08 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.99% | 66.68% | 68.22% | 50.05% | 80.98% |
| שיעור EBIT | 24.09% | 91.10% | 38.27% | 6.27% | 70.91% |
| שיעור EBITDA | 29.92% | 95.87% | 44.65% | 14.07% | 73.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.54% | 26.25% | 34.17% | 11.02% | 70.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.47% | 75.87% | 15.43% | -14.88% | 65.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.37% | 55.50% | 12.01% | -11.27% | 64.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.27% | 58.31% | 12.18% | -11.27% | 64.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.40% | 73.15% | 77.87% | 75.75% | 97.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.58% | 289.02% | 45.14% | -135.07% | 93.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 15.07% | 2.35% | -2.28% | 48.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.30% | 34.94% | 7.79% | -5.71% | 113.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.34% | 8.08% | 7.95% | 2.38% | 79.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 5.72% | 5.75% | 1.76% | 58.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 15.07% | 2.35% | -2.28% | 48.20% |
| תשואת רווחים | 2.32% | 30.11% | 5.24% | -3.51% | 83.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.04 | 2.23 | 2.22 | 7.83 |
| מחזור זכאים | 25.54 | 12.81 | 17.13 | 11.66 | 9.05 |
| מחזור מלאי | 0.32 | 0.23 | 0.91 | 3.20 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 7.81 | 3.90 | 6.74 | 11.26 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 1.17 | 0 | -5.65 | -6.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,239.29 | 1,648.62 | 542.79 | 247.45 | 148.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.56 | 119.95 | 163.41 | 164.69 | 46.62 |
| ימי מלאי | 1,136.02 | 1,557.17 | 400.69 | 114.07 | 142.03 |
| ימי אשראי מספקים | 14.29 | 28.50 | 21.31 | 31.31 | 40.35 |
| מחזור תפעולי | 1,253.58 | 1,677.12 | 564.10 | 278.76 | 188.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.37 | 0.06 | -13.84 | 5.47 | 49.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.12 | -3.26 | -14.27 | 5.41 | 49.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 3.32 | 0.43 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | -55.18 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.35 | 0.02 | -31.98 | 96.08 | 929.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.35 | 0.02 | -31.98 | 96.08 | 929.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.00 | -0.20 | 0.13 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.00 | -0.53 | 0.31 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.98% | -4.35% | -23.88% | 9.45% | 98.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.83 | 3.32 | 19.10 | -28.51 | 1.20 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 1.84 | 2.29 | 3.21 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.16 | 1.49 | 1.63 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.32 | -23.00 | -4.19 | 10.58 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.75 | 1,269.28 | -4.32 | 10.47 | 1.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.01 | 0 | 0.27 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.16 | 1.49 | 1.63 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 14.49 | 3.75 | 10.77 | 39.92 | 1.85 |
| שווי חברה | 3.07B | 2.60B | 2.34B | 1.87B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.49 | 3.75 | 10.77 | 39.92 | 1.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.33 | 3.60 | 4.81 | 5.62 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.81 | -44.89 | -8.78 | 18.50 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.76 | 2,477.46 | -9.05 | 18.31 | 1.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.89 | 64.79 | 41.16 | 35.20 | 37.21 |
| הון עצמי למניה | 62.74 | 64.63 | 40.16 | 35.21 | 37.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 37.86 | 40.68 | 26.05 | 17.83 | 65.61 |
| רווח נקי למניה | 2.03 | 22.58 | 3.13 | -2.01 | 42.11 |
| נטל מס | 0.63 | 0.73 | 0.78 | 0.76 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.83 | 0.40 | -2.37 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.00 | -3.48 | -2.06 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR