Umiya Buildcon (UMIYA.MRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05M | 112.70M | 102.33M | 927.04M | -71.82M |
| רווח נקי | 549.05M | 33.18M | -49.63M | 808.44M | -74.64M |
| פחת והפחתות | 34.52M | 24.47M | 26.02M | 25.41M | 13.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -309.72M | 2.62M | 125.51M | 41.54M | -65.85M |
| יתרת לקוחות | -64.53M | 50.92M | -18.56M | 48.56M | -69.88M |
| מלאי | -859.19M | -7.07M | 38.71M | 38.28M | 79.43M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.71M | -3.26M | -21.00M | -64.38M |
| הון חוזר אחר | 614.00M | -37.52M | 108.62M | -24.29M | -11.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -272.80M | 52.44M | 426.00K | 51.65M | 55.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 213.10M | -393.04M | -117.62M | -966.20M | 1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.05M | -67.63M | -1.07M | -997.00K | -4.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.68M | 0 |
| רכישת השקעות | -232.99M | -349.79M | 0 | -1.18M | -278.76K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 299.93M | 0 | 5.94M | 378.00K | 2.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 205.21M | 24.38M | -122.49M | -966.08M | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.75M | 278.78M | 16.92M | 33.00M | 76.01M |
| פירעון חוב | 49.80M | 364.99M | 87.46M | 93.98M | 133.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -263.55M | -86.21M | -70.55M | -60.98M | -57.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35M | 118.00K | 1.68M | 60.00K | 6.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 399.00K | -1.56M | 1.62M | -6.04M | 5.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96M | 1.68M | 60.00K | 6.10M | 782.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35M | 118.00K | 1.68M | 60.00K | 6.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.00M | 45.07M | 101.26M | 926.05M | -76.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05M | 112.70M | 102.33M | 927.04M | -71.82M |
| הוצאות הוניות | -59.05M | -67.63M | -1.07M | -997.00K | -4.84M |
הנתונים מוצגים ב-INR